ONE-GLOBFIN-ID กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล หน่วยลงทุนชนิด ID

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds – World Financials Fund (กองทุนหลัก) Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้ BlackRock Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 121.05% (Factsheet 30 ก.ย. 2568)

ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.39% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2568)

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่มีประวัติการจ่าย

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2568 ป้องกันไว้ 87.75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-GLOBFIN-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-GLOBFIN-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90%

ONE-GLOBFIN-IA · ONE-GLOBFIN-RA · ONE-GLOBFIN-RD