Indian Bank SOUTHBANK
ธนาคาร
7.19 % ของมูลค่ากองทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
ONE INDIA OPPORTUNITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-INDIAOPP-IA ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD) 99.81%
กองนี้ONE-INDIAOPP-IA
กองที่ไปลงทุนจริงPINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD)กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Bank of Baroda BANKBARODAตรวจ Factsheet เมื่อ 2 พ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PineBridge · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
| YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE-INDIAOPP-IA | −4.93 | −1.48 | 7.48 | −9.77 | 5.57 | 3.14 | 3.81 | 2.13 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −4.93% | −0.14% | +1.25% | −0.60% | −1.48% | +7.48% | −9.84% | +17.69% | +16.70% | +29.97% | +17.35% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.47% จุดสูงสุดเดิม 3 ส.ค. 2561 (NAV 10.4894) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 6.6644) · กลับเท่าทุน 23 พ.ย. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 8 เดือน
ปัจจุบัน −13.37% จาก NAV สูงสุด 13.5455 (1 ก.ค. 2567)
ช่วง 1 ปี มี 25 กองที่มีข้อมูล · ONE-INDIAOPP-IA ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class Y ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (sub-fund) ของ PineBridge Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 99.81% (Factsheet 31 ก.ค. 2568)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.47% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.00% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.86% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2568)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 30,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ก.ค. 2568 ป้องกันไว้ 69.64% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-INDIAOPP-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00% · ONE-INDIAOPP-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00% · ONE-INDIAOPP-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-INDIAOPP-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Bajaj Auto Limited (Consumer… BAJAJ-AUTO4.99%
Infosys INFY4.39%
TCS3.79%
HDFC Bank HDFCBANK3.69%
Union Bank of India UNIONBANK3.49%
Cognizant Technology Solutions CTSH3.49%ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Bank of Baroda BANKBARODAปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Bajaj Auto Limited (Consumer… BAJAJ-AUTOรถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนรถ
Infosys INFYบริษัทอินเดียรับพัฒนาซอฟต์แวร์และดูแลระบบไอทีให้ธนาคารและบริษัทใหญ่ทั่วโลก
TCS TCSบริษัทอินเดียในเครือ Tata ให้บริการพัฒนาระบบไอที ที่ปรึกษา และ outsourcing แก่องค์กรทั่วโลก
HDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Union Bank of India UNIONBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.81% ณ 31 ก.ค. 2568) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · Factsheet ของ PineBridge · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | −5.1 | −9.4 | +5.6 | +2.5 | +3.2 | +1.3 | −3.7 | −0.3 | +0.4 | +1.2 | · | · | −4.9* |
| 2567 | +0.8 | +5.6 | +0.7 | +3.4 | +0.1 | +5.7 | +0.0 | −1.4 | −0.4 | −2.2 | −0.0 | −4.5 | +7.6 |
| 2566 | −0.7 | −1.5 | +5.3 | −2.8 | +0.7 | +2.1 | +2.8 | −1.5 | +2.8 | −0.8 | +4.8 | +3.0 | +14.6 |
| 2565 | −0.4 | −10.5 | +1.4 | +1.3 | −6.9 | −5.6 | +5.9 | +6.1 | −7.5 | −0.0 | +3.3 | −4.3 | −17.3 |
| 2564 | −5.3 | +7.3 | −2.4 | +0.3 | +5.9 | +2.3 | +0.5 | +6.6 | −3.9 | −2.8 | −4.2 | +2.9 | +6.6 |