1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 25 จาก 40 กองทุน
ผลตอบแทน −15.23%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม India Equity 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 25อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −3.01%
ONE INDIA OPPORTUNITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-INDIAOPP-ID ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD) 99.46%
กองนี้ONE-INDIAOPP-ID
กองที่ไปลงทุนจริงPINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD)กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Bank of Barodaตรวจ Factsheet เมื่อ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PineBridge · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.24% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −3.01%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC India Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −12.18% | +0.92% | −0.57% | +2.84% | −4.12% | −2.06% | −15.23% | −3.18% | −15.17% | +28.00% | +19.04% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.30% จุดสูงสุดเดิม 3 ส.ค. 2561 (NAV 7.2964) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 4.6480) · กลับเท่าทุน 23 พ.ย. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 8 เดือน
ปัจจุบัน −22.33% จาก NAV สูงสุด 10.6548 (1 ก.ค. 2567)
ช่วง 5 ปี ONE-INDIAOPP-ID ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.21 อันดับ 13 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ FP INDIA-A (0.13)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1170 บาทต่อหน่วย หรือ 1.41% ของ NAV
ONE-INDIAOPP-ID จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.8829 → 8.2753 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class Y ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (sub-fund) ของ PineBridge Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Indian Bank 7.00% · Indian Bank 7.00% · Bank of Baroda 6.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.30% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.00% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.86% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1170 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 19 ธ.ค. 2568 จ่าย 30 ธ.ค. 2568 · จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง รวม 4.0026 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 30,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 98.04% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-INDIAOPP-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00% · ONE-INDIAOPP-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00% · ONE-INDIAOPP-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-INDIAOPP-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Bajaj Auto Limited (Consumer… BAJAJ-AUTO4.97%
INFOSYS INFY4.38%
TATA Consultancy Services TCS3.78%
HDFC Bank HDFCBANK3.68%
Union Bank of India UNIONBANK3.48%
Cognizant Technology Solutions CTSH3.48%ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Bank of Baroda BANKBARODAปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Bajaj Auto Limited (Consumer… BAJAJ-AUTOรถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนรถ
INFOSYS INFYHDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Union Bank of India UNIONBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.46% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · Factsheet ของ PineBridge · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +4.16% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +1.97% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −2.9 | +1.5 | −13.7 | +5.5 | +0.9 | +1.0 | +0.2 | +0.5 | −5.4 | −0.5 | +1.4 | · | −12.2* |
| 2568 | −4.8 | −8.1 | +8.2 | +1.9 | +3.1 | +1.3 | −3.8 | −1.9 | +0.3 | +3.5 | −1.3 | −1.8 | −4.3 |
| 2567 | +1.7 | +0.8 | +0.4 | +3.4 | +0.1 | +5.7 | 0.0 | −1.4 | −0.4 | −2.2 | −0.0 | −3.2 | +4.7 |
| 2566 | −0.6 | −1.5 | −0.5 | +2.1 | +1.5 | +3.4 | +1.7 | −1.8 | +3.8 | −2.7 | +4.8 | +5.9 | +16.8 |
| 2565 | −3.9 | −5.6 | +1.8 | +0.4 | −6.9 | −5.5 | +5.0 | +5.2 | −4.5 | −0.1 | +3.4 | −4.3 | −15.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 12 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล