ONE-LIFESET-UIG กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ อินชัวรันส์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดหน่วยลงทุนที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการเข้าซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา (Life Settlement)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BLACKOAK INVESTORS LP-A GRW 82.72% · TREASURY BILL 9.07% · One Life Settlement LP 9.07% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือโดยกองทุนจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายหาผลตอบแทนผ่านการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ส.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.67% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.92% ต่อปี จากเพดาน 5.10% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.36% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 100,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35

ONE-LIFESET-UIG เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 42.64% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-LIFESET-UIG: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.92% · ONE-LIFESET-UIS: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11%

ONE-LIFESET-UIS