ONE LIFE INSURANCE SETTLEMENT FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-LIFESET-UIS เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 91.79% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ONE-LIFESET-UISผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.29% | +0.48% | +0.48% | +0.51% | +0.46% | +1.61% | −0.14% | −0.91% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.4 | +0.1 | +2.6 | −0.7 | −0.4 | −0.4 | −0.0 | +0.0 | +0.5 | · | · | · | +1.3* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.97% จุดสูงสุดเดิม 28 ก.พ. 2568 (NAV 10.1421) → ต่ำสุด 30 ม.ค. 2569 (NAV 9.7396) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 30 ก.ย. 2569
ปัจจุบัน −2.30% จาก NAV สูงสุด 10.1421 (28 ก.พ. 2568)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · ONE-LIFESET-UIS ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการเข้าซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา (Life Settlement)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BLACKOAK INVESTORS LP-A GRW 82.72% · TREASURY BILL 9.07% · One Life Settlement LP 9.07% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือโดยกองทุนจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายหาผลตอบแทนผ่านการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ส.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.11% ต่อปี จากเพดาน 5.10% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.82% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 35,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35
ONE-LIFESET-UIS เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 42.64% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-LIFESET-UIS: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ONE-LIFESET-UIG: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.92%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| 2568 | −0.5 | +1.1 | −0.3 | −1.0 | −0.9 | −0.6 | +1.0 | −0.5 | +0.0 | −0.1 | −0.5 | −0.8 | −3.0 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | −0.1 | −3.1 | +3.3 | +1.2 | −0.3 | +0.9* |
