โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTELเจ้าของโรงแรมเซ็นทารา
9.47 % ของกองทุน
โรงแรมเซ็นทารา และร้าน KFC ในไทย
ONE MID-SMALL CAP EQUITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-MIDSMALL ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL9.47%
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง SPRC7.93%
ช.การช่าง CK7.83%
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน… WHAUP7.74%
สเตคอน กรุ๊ป STECON7.61%โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTELโรงแรมเซ็นทารา และร้าน KFC ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −7.68% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-MIDSMALL +31.59%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Small - Mid Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30.57% | −4.44% | −3.31% | −4.48% | −1.93% | +22.06% | +28.14% | −17.15% | −32.92% | −31.39% | −47.63% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −83.29% จุดสูงสุดเดิม 6 ม.ค. 2537 (NAV 7.5793) → ต่ำสุด 7 พ.ย. 2544 (NAV 1.2661) · กลับเท่าทุน 8 พ.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 ปี
ปัจจุบัน −52.54% จาก NAV สูงสุด 12.7806 (7 พ.ย. 2560)
ช่วง 5 ปี ONE-MIDSMALL ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.50 อันดับ 21 จาก 23 กอง · สูงสุดคือ KFTHAISM2-D (0.14)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.3095 บาทต่อหน่วย หรือ 21.59% ของ NAV
ONE-MIDSMALL จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 5.8113 → 6.0659 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 9.47% · บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 7.93% · บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 7.83% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2536 NAV เคยลดลงสูงสุด −83.29% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.18% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.04% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0295 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 ก.ค. 2569 จ่าย 5 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง รวม 9.9155 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
โรงกลั่นน้ำมันที่ระยอง
ช.การช่าง CKผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าและเขื่อน
น้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
สเตคอน กรุ๊ป STECONผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรัฐและเอกชน
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
| +24.14% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.9 | +10.8 | −7.5 | +2.4 | +5.7 | +8.1 | +8.7 | +3.0 | −0.5 | −2.6 | −1.4 | · | +30.6* |
| 2568 | −12.8 | −2.6 | −6.2 | −0.7 | −7.4 | −4.8 | +9.2 | +2.0 | +1.9 | −4.3 | −3.0 | +0.6 | −26.2 |
| 2567 | −1.7 | −1.5 | +0.8 | −0.9 | −2.1 | −4.8 | −2.5 | −0.7 | +8.1 | −0.7 | −3.8 | −3.7 | −13.1 |
| 2566 | +2.4 | −3.4 | −1.3 | −8.1 | −0.9 | −4.9 | +3.1 | +4.3 | −5.0 | −9.3 | +1.4 | +1.0 | −19.7 |
| 2565 | −0.8 | −2.5 | +0.8 | +1.5 | −0.3 | −5.6 | −0.8 | +1.2 | −4.4 | +0.4 | +3.3 | +1.3 | −5.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 13 ครั้ง · 26 มิ.ย. 2539 – 5 ส.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 13 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล