1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 40 จาก 60 กองทุน
ผลตอบแทน +0.89%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Short Term General Bond 60 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 40อันดับ 1 คือ KTSTPLUS-P +1.54%
Principal Daily Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iDAILY-C ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.19% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KTSTPLUS-P +1.54%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Short Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.71% | +0.00% | +0.04% | +0.10% | +0.16% | +0.39% | +0.89% | +5.96% | +11.43% | +12.53% | +17.50% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.07% จุดสูงสุดเดิม 16 ก.ย. 2567 (NAV 12.6937) → ต่ำสุด 17 ก.ย. 2567 (NAV 12.6852) · กลับเท่าทุน 18 ก.ย. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 วัน
ปัจจุบัน −0.01% จาก NAV สูงสุด 13.0606 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL iDAILY-C ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.34 อันดับ 28 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ KKP PLUS (16.00)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 27/91/69 CB26O08A 22.18% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/69 CB26N05B 9.39% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/91/69 CB26O29A 7.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV ตั้งแต่ 23 พ.ค. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.07% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.38% ต่อปี จากเพดาน 1.72% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iDAILY-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.13% · PRINCIPAL iDAILY-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
PRINCIPAL iDAILY-A · PRINCIPAL iDAILY-D · PRINCIPAL iDAILY-E · PRINCIPAL iDAILY-I · PRINCIPAL iDAILY-R
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 96.79% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iDAILY-D +4.77% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iDAILY-D +3.16% ต่อปี
| +23.41% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | −0.0 | · | +0.7* |
| 2568 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.6 |
| 2567 | +0.2 | +0.2 | +1.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +3.2 |
| 2566 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +1.5 |
| 2565 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | −0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.5 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +3.9 |