PRINCIPAL iDAILY-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 27/91/69 CB26O08A 22.18% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/69 CB26N05B 9.39% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/91/69 CB26O29A 7.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.38% ต่อปี จากเพดาน 1.72% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0255 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 มี.ค. 2569 จ่าย 8 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 33 ครั้ง รวม 0.6470 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 30,000,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iDAILY-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.13% · PRINCIPAL iDAILY-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.38% · PRINCIPAL iDAILY-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

PRINCIPAL iDAILY-A · PRINCIPAL iDAILY-C · PRINCIPAL iDAILY-D · PRINCIPAL iDAILY-E · PRINCIPAL iDAILY-R