1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 6 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +2.29%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.88%
Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iFIXEDPVD ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.34% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.88%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.56% | +0.14% | +0.37% | +0.59% | +0.45% | +1.27% | +2.29% | +10.50% | +12.28% | +15.37% | +15.64% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.19% จุดสูงสุดเดิม 9 มี.ค. 2563 (NAV 10.2200) → ต่ำสุด 17 มิ.ย. 2563 (NAV 10.0985) · กลับเท่าทุน 15 ธ.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.5640 (5 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL iFIXEDPVD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 3.66 อันดับ 4 จาก 44 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 : LB294A 8.92% · พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 LB284A 4.96% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 27/91/69 CB26O08A 4.14% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.19% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.46% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.42% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
PRINCIPAL iFIXEDPVD เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนบางกลุ่ม ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 97.18% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.2 | +0.7 | −0.5 | +0.3 | +0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | −0.2 | +0.5 | +0.1 | · | +1.6* |
| 2568 | +0.2 | +0.5 | +0.7 | +0.4 | +0.1 | +0.6 | +0.4 | +0.5 | +0.0 | −0.3 | +0.4 | +0.4 | +4.1 |
| 2567 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | −0.1 | +0.4 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | +3.7 |
| 2566 | +0.0 | +0.1 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | · | · | · | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +1.8* |
| 2565 | −0.1 | +0.1 | −0.2 | −0.5 | +0.1 | −0.0 | +0.3 | +0.2 | −0.5 | +0.1 | +0.4 | +0.4 | +0.3 |