5.33 % ของมูลค่ากองทุน
SCB CHINA A-SHARES FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBCHA ลงทุนผ่านกองทุนหลัก ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188) 100.83%
กองนี้SCBCHAกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Kweichow Moutai 6005195.33%
CATL 3007503.08%
Ping An Insurance (Group) Co… 023182.53%
China Merchants Bank 6000362.33%
LONGi Green Energy Technolog… 601012.SS1.33%CATL 300750ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ และระบบกักเก็บพลังงาน
เก็บเบี้ยประกัน แล้วนำเงินไปลงทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
LONGi Green Energy Technolog… 601012.SSเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ KUKA
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.83% ณ 6 ต.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 27 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −4.52% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TCHSTRATEGY +0.80%
อันดับ 1 คือ UCI-SSF +11.73% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-CHEQ −2.70% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC China Equity - A Shares เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −11.96% | +0.48% | −0.30% | −4.54% | −10.83% | −14.27% | −11.32% | +11.39% | −20.63% | −7.95% | −0.99% | −8.11% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.9 | +0.5 | −5.6 | +7.4 | +2.0 | +1.7 | −7.2 | +0.4 | −5.8 | −8.4 | +2.8 | · | −12.0* |
| 2568 | −4.2 | +1.5 | −0.6 | −2.8 | +1.8 | +2.3 | +4.3 | +10.0 | +2.9 | −0.1 | −2.5 | +2.7 | +15.5 |
| 2567 | −6.1 | +9.0 | +0.6 | +2.1 | −1.4 | −2.8 | +0.1 | −3.5 | +20.2 | −4.1 | +1.1 | +1.7 | +15.4 |
| 2566 | +6.4 | −2.9 | −0.2 | −1.2 | −5.6 | +2.1 | +6.0 | −6.5 | −1.1 | −4.1 | −3.4 | −2.2 | −12.9 |
| 2565 | −7.4 | −0.4 | −7.8 | −5.1 | +1.2 | +10.0 | −5.3 | −3.9 | −6.5 | −8.4 | +10.5 | −0.2 | −22.9 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −52.02% จุดสูงสุดเดิม 12 มิ.ย. 2558 (NAV 11.7305) → ต่ำสุด 2 ก.พ. 2567 (NAV 5.6288) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −39.30% จาก NAV สูงสุด 11.7305 (12 มิ.ย. 2558)
ช่วง 5 ปี SCBCHA ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.21 อันดับ 4 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-CHEQ (-0.12)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.7200 บาทต่อหน่วย หรือ 10.11% ของ NAV
SCBCHA จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.7370 → 7.1205 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 12 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) บริหารงานภายใต้ความดูแลของ China… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน CHINAAMC CSI 300 IDX ETF 99.32% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 13 ก.พ. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −52.02% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.11% ต่อปี จากเพดาน 2.36% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 6 ต.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 ก.พ. 2569 จ่าย 24 ก.พ. 2569 · จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง รวม 2.2697 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 6 ต.ค. 2569 ป้องกันไว้ 98.61% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBCHA: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBCHA(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBCHA(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBCHA-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBCHAA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBCHAE: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBCHAP: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBCHAR: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
SCBCHA(SSFE) · SCBCHA-SSF · SCBCHAA · SCBCHAE
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน