Williams Cos WMBน้ำมันและก๊าซ
6.22 % ของมูลค่ากองทุน
สำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBGIF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก DWS Invest Global Infrastructure 98.66%
กองนี้SCBGIF
กองที่ไปลงทุนจริงDWS Invest Global Infrastructureกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Williams Cos WMB6.22%
Targa Resources TRGP5.72%
Tc Energy TRP5.33%
National Grid NG5.23%
Enbridge ENB5.13%
American Tower AMT5.03%
VINCI DG.PA3.65%
Consolidated Edison Inc (Mul… ED3.55%
E.ON EOAN3.45%
Sempra Energy (Multi Utiliti… SRE3.16%Williams Cos WMBสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Targa Resources TRGPสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Tc Energy TRPสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Enbridge ENBสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
American Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
VINCI DG.PAปูนซีเมนต์ เหล็ก สี และผู้รับเหมา
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
E.ON EOANน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.66% ณ 31 ก.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ DWS · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ DWS
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.82% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-A(D) +12.58% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP GINFRAEQ-H +6.49% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.74% | +0.85% | +2.72% | +7.40% | −1.59% | −4.34% | +6.27% | +25.97% | +9.46% | +21.50% | +47.44% | +53.44% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.3 | +9.3 | −2.9 | +0.8 | −2.4 | +1.1 | −1.3 | −3.1 | −5.8 | +8.7 | −1.0 | · | +4.7* |
| 2568 | +0.2 | +1.9 | +3.9 | +0.8 | +0.1 | −0.5 | −0.8 | −0.4 | +2.1 | −2.2 | +2.5 | −2.0 | +5.6 |
| 2567 | −2.9 | +0.5 | +2.9 | −1.7 | +2.1 | −0.8 | +4.9 | +3.3 | +1.0 | +0.5 | +5.8 | −7.0 | +8.2 |
| 2566 | +1.9 | −3.3 | +0.4 | +2.7 | −6.3 | +2.2 | +0.5 | −4.1 | −4.9 | −1.5 | +8.4 | +1.8 | −3.0 |
| 2565 | −4.3 | +0.4 | +7.9 | −0.7 | +1.0 | −6.6 | +3.7 | −1.0 | −11.5 | +1.3 | +5.4 | −2.7 | −8.3 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −32.98% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 14.0177) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 9.3941) · กลับเท่าทุน 25 ต.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −6.75% จาก NAV สูงสุด 16.4543 (2 มี.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี SCBGIF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.14 อันดับ 8 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ KKP GINFRAEQ-H (0.53)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ DWS Invest Global Infrastructure (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) IDH (P) ในสกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย DWS Investment GmbH จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE 100.53% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ต.ค. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −32.98% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.73% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ก.ค. 2569 ป้องกันไว้ 87.36% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBGIF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.73% · SCBGIFA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGIFD: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGIFE: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGIFP: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน