SCBLEQ-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดเพื่อการออม

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 31 ส.ค. 2569

SCBLEQ-SSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AB Low Volatility Equity Portfolio 100.39%

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

SCBLEQ-SSF

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Low Volatility Equity Portfolio

I · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 31.43% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA5.19%
Apple AAPL4.60%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ28.30%
การเงิน20.66%
การดูแลสุขภาพ11.44%
อุตสาหกรรม10.85%
สินค้าฟุ่มเฟือย8.39%
บริการสื่อสาร6.52%
อื่น ๆ13.84%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา61.03%
สหราชอาณาจักร11.23%
ญี่ปุ่น4.60%
เนเธอร์แลนด์3.55%
ฝรั่งเศส3.52%
ไต้หวัน2.27%
อื่น ๆ13.80%

ตรวจ Factsheet เมื่อ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ AllianceBernstein

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.61% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 130 จาก 224 กองทุน

ผลตอบแทน +2.35%

อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 109 จาก 164 กองทุน

ผลตอบแทน +9.13% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 25 จาก 119 กองทุน

ผลตอบแทน +3.61% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 47 จาก 77 (61%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +7.52% · แย่สุด ก.ย. 2565 −8.29%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
+2.89%	−1.29%	−1.19%	+0.43%	−0.25%	+3.64%	+2.35%	+29.97%	+19.37%	+60.01%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 6 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3400 บาทต่อหน่วย หรือ 2.09% ของ NAV

SCBLEQ-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 64 รวม 1.4551 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 24 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.282564

0.012565

0.652567

0.182568

0.342569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.3400 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.0436 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.3836 บาท

คิดจาก NAV 16.1965 → 16.2401 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด16.68บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈16.34บาท/หน่วย

เงินปันผล0.34บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.3400 บาท/หน่วยปิดสมุด 12 ต.ค. 2569 · จ่าย 28 ต.ค. 2569

ต่อครั้ง0.01–0.47 บาท0.04–3.11% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.28ต.ค.
64

0.01เม.ย.
65

0.47เม.ย.
67

0.18ต.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: SCBLEQ · SCBLEQ(SSFE) · SCBLEQA

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.7141% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.6093%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.7141%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ไทยพาณิชย์ · ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 Master Fund FactsheetAB Low Volatility Equity Portfolio · จาก AllianceBernstein ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ไทยพาณิชย์หน้ากองทุน SCBLEQ-SSF · scbam.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SCBLEQ-SSF

SCBLEQ-SSF ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย AllianceBernstein L.P. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO 100.39% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −20.85% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.71% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ต.ค. 2569 จ่าย 28 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 1.4551 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 92.07% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

SCBLEQ-SSF ต่างจาก SCBLEQ / SCBLEQ(E) / SCBLEQ(IN) / SCBLEQ(SSFE) / SCBLEQA / SCBLEQP / SCBLEQR อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBLEQ-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.71% · SCBLEQ: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.71% · SCBLEQ(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLEQ(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLEQ(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBLEQA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.71% · SCBLEQP: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLEQR: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

SCBLEQ · SCBLEQ(SSFE) · SCBLEQA