1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 249 จาก 288 กองทุน
ผลตอบแทน +15.09%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Equity General 288 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 249อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
SCB Dividend Mixed 70 Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBLT1-SSF ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA12.05%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF5.66%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.26%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.74% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.62% | −2.92% | −2.46% | −2.98% | −4.17% | +1.03% | +15.09% | +9.93% | −3.64% | +14.93% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −29.48% จุดสูงสุดเดิม 5 ม.ค. 2565 (NAV 16.7044) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 11.7800) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −6.18% จาก NAV สูงสุด 16.7044 (5 ม.ค. 2565)
ช่วง 5 ปี SCBLT1-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.07 อันดับ 90 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 8.30% ของ NAV
SCBLT1-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 14.7926 → 15.6719 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 12.05% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 7.73% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 5.72% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −29.48% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.89% ต่อปี จากเพดาน 3.06% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.9000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 8 ก.ค. 2569 จ่าย 20 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 2.4100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBLT1-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.89% · SCBLT1: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.89% · SCBLT1(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLT1(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLT1(SSFA): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.89% · SCBLT1(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBLT1-2020: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.17%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +4.2 | +12.2 | −3.8 | +2.7 | +3.4 | +1.1 | +1.3 | −0.9 | −1.4 | −1.8 | −0.6 | · | +16.6* |
| 2568 | −4.4 | −4.7 | −4.1 | +2.9 | −2.9 | −4.1 | +10.1 | +0.1 | +2.0 | +1.6 | −2.9 | +0.7 | −6.5 |
| 2567 | −3.9 | +1.3 | +0.7 | −0.5 | −0.8 | −2.3 | +2.4 | +2.2 | +5.1 | +0.7 | −1.9 | −1.7 | +0.8 |
| 2566 | −1.3 | −2.6 | −1.4 | −2.0 | −1.1 | −1.8 | +2.6 | +0.7 | −3.3 | −3.1 | −0.6 | +2.1 | −11.3 |
| 2565 | −3.0 | −0.4 | +0.8 | −0.3 | +0.0 | −4.9 | +0.1 | +3.9 | −3.7 | +0.9 | +2.3 | +1.5 | −3.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 6 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล