SCBS&P500-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดเพื่อการออม

SCBS&P500-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดเพื่อการออม | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 31 ส.ค. 2569

SCBS&P500-SSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 99.99%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

SCBS&P500-SSF

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

iShares Core S&P 500 ETF

Single listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกา

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 39.00% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA8.37%
Apple AAPL7.36%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ37.96%
การเงิน11.74%
การสื่อสาร9.67%
สินค้าฟุ่มเฟือย9.30%
อุตสาหกรรม8.92%
การดูแลสุขภาพ8.87%
อื่น ๆ13.54%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา99.84%
เงินสด0.15%

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +7.19% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 32 จาก 41 กองทุน

ผลตอบแทน +7.15%

อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 12 จาก 18 กองทุน

ผลตอบแทน +16.10% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 6 จาก 13 กองทุน

ผลตอบแทน +7.19% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · S&P 500 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 47 จาก 77 (61%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +10.18% · แย่สุด ก.ย. 2565 −9.75%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
+7.36%	−2.08%	−2.05%	−2.37%	−1.28%	+3.29%	+7.15%	+56.50%	+41.51%	+112.59%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 8 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.3800 บาทต่อหน่วย หรือ 4.03% ของ NAV

SCBS&P500-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

ประมาณการคาดว่าจะปิดสมุดครั้งถัดไปเมื่อไร

≈ 11 ธ.ค. 2569อีกราว 36 วัน

ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น

0.7200มิ.ย. 670.7700ธ.ค. 670.6600ธ.ค. 680.7200มิ.ย. 690.7175≈ 11 ธ.ค.

ครั้งละประมาณ0.7175 บาท/หน่วย
ปิดสมุดครั้งล่าสุด12 มิ.ย. 2569

ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง ตั้งแต่ มิ.ย. 64 รวม 3.7621 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 18 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.512564

0.382566

1.492567

0.662568

0.722569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล1.3800 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.9500 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย2.3300 บาท

คิดจาก NAV 33.2645 → 34.2145 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด34.57บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈33.85บาท/หน่วย

เงินปันผล0.72บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.7200 บาท/หน่วยปิดสมุด 12 มิ.ย. 2569 · จ่าย 25 มิ.ย. 2569

ต่อครั้ง0.11–0.77 บาท0.45–2.48% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.24มิ.ย.
64

0.27ธ.ค.

0.11มิ.ย.
66

0.27ธ.ค.

0.72มิ.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: SCBS&P500 · SCBS&P500(SSFA) · SCBS&P500(SSFE) · SCBS&P500A · SCBS&P500E

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.1069% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.00%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.1069%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ไทยพาณิชย์ · ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 Master Fund Factsheetกองทุน iShares Core S&P 500 ETF · จาก iShares ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ไทยพาณิชย์หน้ากองทุน SCBS&P500-SSF · scbam.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SCBS&P500-SSF

SCBS&P500-SSF ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน ISHARES CORE S&P 500 ETF 99.16% · หน่วยลงทุน JP MORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ACTIVE UCITS ETF 0.83% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −25.20% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.11% ต่อปี จากเพดาน 2.41% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 มิ.ย. 2569 จ่าย 25 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง รวม 3.7621 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 99.50% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

SCBS&P500-SSF ต่างจาก SCBS&P500 / SCBS&P500(IN) / SCBS&P500(SSFA) / SCBS&P500(SSFE) / SCBS&P500A / SCBS&P500E / SCBS&P500P / SCBS&P500R อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBS&P500-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBS&P500: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBS&P500(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBS&P500(SSFA): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBS&P500(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.11% · SCBS&P500A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · SCBS&P500E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.11% · SCBS&P500P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBS&P500R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

SCBS&P500 · SCBS&P500(SSFA) · SCBS&P500(SSFE) · SCBS&P500A · SCBS&P500E