1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 64 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +0.47%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 64อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
Thai Fixed Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TFIF ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.32% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.07% | +0.12% | +0.30% | +0.53% | +0.25% | +0.93% | +0.47% | +6.12% | +6.76% | −8.74% | −3.37% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.09% จุดสูงสุดเดิม 9 มี.ค. 2563 (NAV 16.3454) → ต่ำสุด 19 พ.ค. 2563 (NAV 13.5517) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −10.06% จาก NAV สูงสุด 16.3454 (9 มี.ค. 2563)
ช่วง 5 ปี TFIF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.71 อันดับ 30 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
“กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) CRC28OA 17/10/2028 0.00 7.82% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB436A 17/06/2043 3.450 6.82% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB29NA 17/11/2029 2.500 6.69% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2544 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.56% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 80.01% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| +47.01% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.9 | +0.8 | −1.2 | +0.5 | +0.0 | +0.6 | +0.1 | +0.0 | −0.3 | +0.5 | −0.0 | · | +0.1* |
| 2568 | +0.1 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.5 | +0.0 | −0.4 | +0.1 | +0.2 | +2.6 |
| 2567 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | −0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +2.5 |
| 2566 | −0.1 | −0.0 | +0.2 | +0.1 | −0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | −0.4 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +1.0 |
| 2565 | −0.0 | +0.0 | −0.1 | −0.4 | +0.1 | −0.2 | +0.2 | +0.4 | −0.4 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.4 |