สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
9.24 % ของกองทุน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย
TISCO Dividend Select Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TISCODS-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
การบินกรุงเทพ BA9.24%
เงินติดล้อ TIDLOR8.99%
ปูนซิเมนต์ไทย SCC8.87%
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป TU8.63%
การบินไทย THAI8.55%สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
| YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCODS-D | 31.34 | −5.08 | 16.91 | 32.31 | 13.10 | 6.73 | 8.49 | 7.39 | 7.29 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +31.34% | −1.40% | −1.06% | +0.39% | −5.08% | +16.91% | +32.31% | +44.74% | +38.49% | +76.90% | +104.09% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −43.19% จุดสูงสุดเดิม 24 ม.ค. 2561 (NAV 6.6316) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 3.7675) · กลับเท่าทุน 8 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −5.53% จาก NAV สูงสุด 11.1972 (26 ส.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 174 กองที่มีข้อมูล · TISCODS-D ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 2.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 19.85% ของ NAV
TISCODS-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.5611 → 10.5784 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.24% · หุ้นสามัญของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8.99% · หุ้นสามัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 8.87% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 30 ก.ย. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −43.19% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.89% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 2.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 10 ก.ค. 2569 จ่าย 27 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 7.0600 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TISCODS-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.89% · TISCODS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.89%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เงินติดล้อ TIDLORสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย
ปูนซิเมนต์ไทย SCCปูนซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ทูน่ากระป๋องและอาหารทะเลส่งออก
การบินไทย THAI| +103.51% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.2 | +11.3 | −5.7 | +4.7 | +8.1 | +6.6 | +5.8 | −0.0 | −4.3 | −0.9 | +1.0 | · | +31.3* |
| 2568 | −2.8 | −7.3 | −2.1 | +3.7 | +2.8 | −1.3 | +15.4 | +1.0 | +4.0 | −3.0 | −3.8 | +2.2 | +7.2 |
| 2567 | −4.7 | −1.7 | +0.8 | +0.2 | +0.3 | −2.3 | +1.7 | +3.8 | +5.5 | +1.6 | −2.7 | −0.4 | +1.7 |
| 2566 | +1.3 | −2.3 | −1.8 | −2.9 | +0.4 | +0.7 | +4.2 | +2.3 | −4.7 | −4.8 | −0.7 | +3.1 | −5.5 |
| 2565 | +2.1 | +1.8 | −1.4 | −0.8 | −0.0 | −5.0 | +1.4 | +2.2 | −6.2 | +0.9 | +5.3 | +1.9 | +1.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 6 ครั้ง · 20 ก.ค. 2560 – 27 ก.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 6 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล