1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 56 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +0.92%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 56อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
TISCO Fixed Income Select Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TISCOFIX-SSF ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.38% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.52% | +0.14% | +0.32% | +0.48% | +0.18% | +0.70% | +0.92% | +6.05% | +7.10% | +7.17% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.28% จุดสูงสุดเดิม 20 ส.ค. 2564 (NAV 10.7873) → ต่ำสุด 17 พ.ค. 2565 (NAV 10.6490) · กลับเท่าทุน 8 ธ.ค. 2565 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 เดือน
ปัจจุบัน −0.03% จาก NAV สูงสุด 11.5258 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี TISCOFIX-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.34 อันดับ 20 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 24.89% · พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 18.72% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/364/68 5.71% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.28% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.41% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.27% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TISCOFIX-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.41% · TISCOFIX-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.41%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.4 | +0.5 | −0.5 | +0.2 | +0.0 | +0.3 | +0.1 | +0.0 | −0.3 | +0.5 | −0.0 | · | +0.5* |
| 2568 | +0.1 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.1 | +0.5 | +0.3 | +0.3 | −0.0 | −0.5 | +0.1 | +0.3 | +2.3 |
| 2567 | +0.3 | +0.3 | +0.1 | −0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +2.5 |
| 2566 | −0.1 | −0.0 | +0.3 | −0.0 | −0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | −0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +1.0 |
| 2565 | −0.0 | +0.1 | −0.2 | −0.6 | +0.1 | −0.3 | +0.2 | +0.5 | −0.6 | +0.2 | +0.5 | +0.6 | +0.5 |