1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 19 จาก 25 กองทุน
ผลตอบแทน +6.76%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 25 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 19อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
TISCO Global Infrastructure Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TISCOGIF-R เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.01% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้TISCOGIF-Rผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
National Grid NG6.32%
American Tower AMT6.25%ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.76% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.76% | +2.16% | +4.79% | +9.54% | +0.81% | −2.17% | +6.80% | +32.71% | +20.25% | +21.61% | +32.52% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −31.77% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 11.6770) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 7.9670) · กลับเท่าทุน 7 เม.ย. 2565 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี
ปัจจุบัน −4.86% จาก NAV สูงสุด 13.9288 (2 มี.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี TISCOGIF-R ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.38 อันดับ 4 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ KKP GINFRAEQ-H (0.53)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND 76.17% · FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND 22.83% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 9 ส.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −31.77% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.88% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Crown Castle CCI5.94%
Snam SRG4.72%
Exelon EXC3.73%
Ferrovial FER3.66%
Cellnex Telecom CLNX3.35%น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
American Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
VINCI DG.PACrown Castle CCISnam SRGน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Exelon EXCน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Ferrovial FERCellnex Telecom CLNXเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 77% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Lazard Global Listed Infrastructure Equity ณ 30 ก.ย. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-A(D) +12.58% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP GINFRAEQ-H +6.49% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.9 | +8.0 | −5.5 | +2.9 | −1.3 | −0.8 | −0.9 | −2.3 | −5.5 | +8.6 | +0.6 | · | +5.8* |
| 2568 | +2.1 | +1.8 | +1.7 | +3.1 | +1.7 | +0.8 | +0.7 | −0.2 | +0.9 | +1.5 | +2.3 | −1.3 | +16.3 |
| 2567 | −1.4 | +0.2 | +2.2 | −1.5 | +1.4 | −2.4 | +5.9 | +1.0 | +0.3 | −2.4 | +2.9 | −5.0 | +0.7 |
| 2566 | +2.3 | −1.3 | +0.3 | +1.8 | −4.0 | +1.5 | +1.4 | −5.0 | −4.0 | −1.7 | +6.4 | +2.9 | −0.0 |
| 2565 | −3.1 | −0.1 | +5.9 | −0.6 | +0.6 | −5.4 | +2.1 | −1.1 | −10.3 | +4.0 | +6.3 | −3.0 | −5.8 |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 92.41% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TISCOGIF-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88% · TISCOGIF-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88% · TISCOGIF-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
บ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า