1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 19 จาก 38 กองทุน
ผลตอบแทน +0.79%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Money Market Government 38 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 19อันดับ 1 คือ KKP MP-F +1.08%
TALIS MONEY MARKET FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLMMF-A พักเงินระยะสั้นในเงินฝาก ตั๋วเงิน และตราสารหนี้อายุสั้น ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับเงินที่อาจต้องใช้เร็ว
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · กองทุนตลาดเงินไม่ใช่เงินฝาก ผลตอบแทนไม่ได้รับการประกัน
Factsheet 31 ส.ค. 2569
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.18% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP MP-F +1.08%
อันดับ 1 คือ B-TREASURY +2.23% ต่อปี
อันดับ 1 คือ B-TREASURY +1.63% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Money Market Government เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.63% | +0.01% | +0.03% | +0.07% | +0.17% | +0.34% | +0.79% | +4.42% | +6.03% | +7.05% | +11.00% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | · | +0.6* |
| 2568 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.4 |
| 2567 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +2.0 |
| 2566 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +1.4 |
| 2565 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก 0.00% ไม่มีการขาดทุนจากจุดสูงสุดในช่วงนี้
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.1003 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี TLMMF-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 16.86 อันดับ 6 จาก 24 กอง · สูงสุดคือ SCBTMFPLUS-E (19.00)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/69 9.52% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/69 9.15% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/69 9.15% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 1 จาก 8 (เสี่ยงต่ำ) คือลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.22% ต่อปี จากเพดาน 0.80% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.08% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TLMMF-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.22% · TLMMF-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.24%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน