1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน −0.80%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Vietnam Equity 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.11%
TISCO Vietnam Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
TVIETNAM เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.03% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้TVIETNAMผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Masan Group MSN4.46%
Hoa Phat Group HPG4.09%ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +5.36% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.11%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Vietnam Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.21% | −4.04% | −2.83% | −2.58% | −2.60% | −7.65% | −0.80% | +16.96% | +0.80% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.17% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ย. 2565 (NAV 10.5640) → ต่ำสุด 15 พ.ย. 2565 (NAV 6.5317) · กลับเท่าทุน 21 ส.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −9.76% จาก NAV สูงสุด 11.1666 (4 ก.พ. 2569)
ช่วง 3 ปี TVIETNAM ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.31 อันดับ 6 จาก 27 กอง · สูงสุดคือ ASP-VIET-A (0.50)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามหรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ LUMEN VIETNAM FUND-USD I 75.84% · LIONGLOBAL VIETNAM FUND- USD 16.62% · VIETNAM EQUITY UCITS FUND 6.57% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 พ.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.17% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.93% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Mobile World MWG
FPT3.79%
VietinBank CTG3.44%
Bao Viet BVH3.32%
Vietcombank VCB3.19%
Vietnam Dairy Products VNM2.96%
VPBank VPB2.88%
Vinhomes VHM2.61%Masan Group MSNกลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของ Masan Consumer ร้านค้าปลีก WinMart และเหมืองแร่
Hoa Phat Group HPGกลุ่มผู้ผลิตเหล็กเวียดนาม ทำเหล็กเส้นก่อสร้าง ท่อเหล็ก และเครื่องใช้ในบ้าน
Mobile World MWGเจ้าของร้านมือถือ Thế Giới Di Động และร้านของชำ Bách Hóa Xanh ในเวียดนาม
FPT FPTกลุ่มไอทีเวียดนาม ทำซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ตบ้าน และมีมหาวิทยาลัย FPT
VietinBank CTGธนาคารพาณิชย์เวียดนามที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ให้บริการลูกค้าธุรกิจและรายย่อย
Bao Viet BVHกลุ่มการเงินเวียดนาม ทำประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร และหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ Bao Viet
Vietcombank VCBธนาคารพาณิชย์เวียดนามที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ให้บริการเงินฝากและสินเชื่อ
ผลิตและขายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร
VPBank VPBธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม ให้บริการสินเชื่อรายย่อย บัตรเครดิต และธุรกิจ SME
Vinhomes VHMคิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 100% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Lumen Vietnam ณ 28 ส.ค. 2569 · LionGlobal Vietnam Fund USD ณ 30 ก.ย. 2569 · Vietnam Equity ณ 31 ส.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ASP-VIET-A +9.77% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +8.1 | −0.1 | −2.3 | +1.3 | −1.0 | +0.8 | −7.1 | +5.3 | −1.7 | −1.6 | −2.1 | · | −1.2* |
| 2568 | −0.7 | +0.9 | −2.4 | −9.4 | +4.0 | +3.2 | +6.8 | +9.6 | −3.1 | −0.3 | −1.2 | +0.5 | +6.7 |
| 2567 | +5.4 | +6.3 | +3.7 | −4.8 | +4.0 | −0.4 | −2.2 | −1.0 | −3.7 | +0.3 | +0.7 | +0.7 | +8.7 |
| 2566 | +5.1 | −2.7 | +1.5 | −0.5 | +4.2 | +6.1 | +4.1 | +1.9 | −0.4 | −12.4 | +6.4 | +0.2 | +12.7 |
| 2565 | · | · | · | · | +0.8 | −4.6 | +2.9 | +6.2 | −11.2 | −13.4 | −4.0 | +0.8 | −21.9* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Vingroup สร้างโครงการเมืองและคอนโดในเวียดนาม