เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
UGIS-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
United Global Income Strategic Bond Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
11.3423
−0.0314 (−0.28%)
ณ
3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5ไม่จ่ายเงินปันผลSSF · ลดหย่อนภาษีได้ป้องกันค่าเงิน 101.85%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569UGIS-SSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 102.37%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 23.24% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.25%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.64%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.92%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.72%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.62%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.60%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.29%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.18%, U S Treasury Bond 1.04%, U S Treasury Note 0.98% และตราสารอื่นและเงินสด 76.76%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR6.25%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.64%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.63% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 42 จาก 72 (58%) · ดีสุด พ.ย. 2566 +3.54% · แย่สุด ก.ย. 2565 −3.84%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|
| −3.94% | +0.23% | +0.72% | +1.95% | −2.46% | −3.07% | −3.55% | +7.35% | −3.12% | +0.23% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2563 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −13.59% จุดสูงสุดเดิม 16 ก.ย. 2564 (NAV 11.7896) → ต่ำสุด 20 ต.ค. 2565 (NAV 10.1876) · กลับเท่าทุน 21 ต.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี
ปัจจุบัน −4.91% จาก NAV สูงสุด 11.9281 (27 ก.พ. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 5 ปี UGIS-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.13 อันดับ 11 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.47)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0.01 บาท
Front-end Feeยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:00 น.
รับเงินค่าขายคืนT+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8447% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน14:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.749%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8447%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)2.00%
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UGIS-SSF
UGIS-SSF ลงทุนในอะไร+−
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 102.37% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unrate เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.59% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.84% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 101.85% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
UGIS-SSF ต่างจาก UGIS-A / UGIS-N อย่างไร+−
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UGIS-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.84% · UGIS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.84% · UGIS-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.84%
UGIS-A · UGIS-N
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.92%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.72%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.62%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.60%U S Treasury Inflate Prot Bd1.29%Beignet Investor Llc Sec 144a1.18%U S Treasury Bond1.04%U S Treasury Note0.98%ตราสารอื่นและเงินสด76.76%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.25 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.64 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.92 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.72 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.62 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.60 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.29 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.18 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.04 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.98 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.37% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 58 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 19
ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.43% ต่อปี
| 2569 | +0.2 | +0.8 | −2.3 | +0.5 | +0.4 | +0.2 | −1.7 | +0.1 | −3.8 | +1.8 | −0.1 | · | −3.9* |
| 2568 | +0.8 | +1.8 | −0.0 | −0.4 | −0.5 | +1.7 | −0.2 | +1.2 | +0.5 | +0.9 | +0.4 | −0.0 | +6.1 |
| 2567 | +0.4 | −0.6 | +1.2 | −1.8 | +1.3 | +0.0 | +1.6 | +0.1 | +0.6 | −1.5 | +1.5 | −1.2 | +1.5 |
| 2566 | +2.3 | −2.1 | +0.7 | −0.0 | −0.7 | +0.9 | +0.5 | −0.5 | −1.6 | −1.6 | +3.5 | +2.4 | +3.7 |
| 2565 | −1.1 | −2.7 | −1.0 | −3.1 | +0.6 | −3.8 | +2.3 | −0.1 | −3.8 | +0.6 | +2.7 | −0.6 | −9.8 |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง