เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
UGISRMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
United Global Income Strategic Bond Fund RMF
NAV ต่อหน่วย (บาท)
10.7198
−0.0289 (−0.27%)
ณ
3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5RMF รับโอนจาก PVDไม่จ่ายเงินปันผลRMF · ลดหย่อนภาษีได้ป้องกันค่าเงิน 101.85%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569UGISRMF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 101.73%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 23.09% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.22%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.61%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.90%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.71%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.61%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.59%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.28%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.17%, U S Treasury Bond 1.04%, U S Treasury Note 0.98% และตราสารอื่นและเงินสด 76.91%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR6.22%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.61%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.63% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 65 จาก 108 (60%) · ดีสุด พ.ย. 2566 +3.49% · แย่สุด มี.ค. 2563 −8.37%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|
| −3.72% | +0.24% | +0.73% | +1.94% | −2.36% | −2.93% | −3.35% | +7.59% | −3.11% | +4.58% | +7.20% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 30 พ.ย. 2560 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −15.22% จุดสูงสุดเดิม 21 ก.พ. 2563 (NAV 10.4940) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 8.8968) · กลับเท่าทุน 5 พ.ย. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −4.69% จาก NAV สูงสุด 11.2471 (27 ก.พ. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 5 ปี UGISRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.13 อันดับ 12 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.47)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0.01 บาท
Front-end Feeยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:00 น.
รับเงินค่าขายคืนT+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8461% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน14:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.749%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8461%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)0.25%
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UGISRMF
UGISRMF ลงทุนในอะไร+−
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 101.73% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −15.22% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.85% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร+−
UGISRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 101.85% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.90%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.71%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.61%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.59%U S Treasury Inflate Prot Bd1.28%Beignet Investor Llc Sec 144a1.17%U S Treasury Bond1.04%U S Treasury Note0.98%ตราสารอื่นและเงินสด76.91%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.22 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.61 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.90 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.71 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.61 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.59 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.28 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.17 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.04 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.98 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.73% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 58 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 18
ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.43% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.2 | +0.8 | −2.3 | +0.5 | +0.4 | +0.3 | −1.7 | +0.1 | −3.7 | +1.8 | −0.1 | · | −3.7* |
| 2568 | +0.8 | +1.7 | −0.0 | −0.3 | −0.5 | +1.6 | −0.2 | +1.2 | +0.5 | +0.9 | +0.4 | −0.0 | +6.2 |
| 2567 | +0.4 | −0.6 | +1.2 | −1.9 | +1.3 | −0.0 | +1.6 | +0.1 | +0.6 | −1.4 | +1.5 | −1.2 | +1.5 |
| 2566 | +2.4 | −2.2 | +0.7 | +0.0 | −0.7 | +0.9 | +0.5 | −0.5 | −1.7 | −1.6 | +3.5 | +2.4 | +3.6 |
| 2565 | −1.0 | −2.7 | −1.0 | −3.0 | +0.6 | −3.7 | +2.2 | −0.1 | −3.9 | +0.5 | +2.4 | −0.5 | −9.9 |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง