NVIDIA NVDAขุมพลังเบื้องหลังแชต AI
6.63 % ของมูลค่ากองทุน
ชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
United Global Stars Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UGSTAR-SSF-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Robeco Global Stars Equities IL USD 100.60%
กองนี้UGSTAR-SSF-D
กองที่ไปลงทุนจริงRobeco Global Stars Equities IL USDกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
NVIDIA NVDA6.63%
Apple AAPL4.94%
Microsoft MSFT4.84%
Alphabet (Google) GOOGL4.60%
Amazon AMZN3.50%
Eli Lilly and Co LLY2.60%
Visa V2.57%
Broadcom AVGO2.53%
Thermo Fisher TMO2.40%
Applied Materials AMAT2.26%NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Amazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
Visa Vเครือข่ายชำระเงินที่อยู่เบื้องหลังบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโลโก้ Visa
Broadcom AVGOออกแบบชิปเครือข่าย ชิป AI ตามสั่งให้บริษัทเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ VMware
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
Applied Materials AMATบริษัทอเมริกันผลิตเครื่องจักร วัสดุ และซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตชิปและจอแสดงผล
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.60% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Robeco · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Robeco
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +11.48% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%
อันดับ 1 คือ ES-GINNORMF +19.21% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.14% | −1.59% | −1.88% | −3.21% | −4.14% | −1.47% | +1.61% | +38.56% | +46.72% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.9 | −0.9 | −7.1 | +10.4 | +3.7 | −0.2 | −1.7 | +1.6 | −2.1 | −2.2 | −0.5 | · | +1.1* |
| 2568 | +2.2 | −1.6 | −7.0 | −1.5 | +4.3 | +3.2 | +0.8 | +1.5 | +2.2 | +1.8 | +0.4 | +0.3 | +6.1 |
| 2567 | +3.6 | +4.7 | +1.1 | −2.5 | +2.8 | +5.2 | −1.2 | +0.7 | −0.0 | +0.2 | +7.2 | −0.6 | +22.7 |
| 2566 | +3.2 | +0.6 | +1.7 | +0.0 | +2.3 | +2.5 | +1.5 | −0.3 | −1.2 | −1.6 | +5.0 | +2.1 | +16.7 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −4.5 | −4.5* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −19.40% จุดสูงสุดเดิม 18 ก.พ. 2568 (NAV 16.0700) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 12.9521) · กลับเท่าทุน 22 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −6.57% จาก NAV สูงสุด 17.8013 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี UGSTAR-SSF-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.82 อันดับ 39 จาก 104 กอง · สูงสุดคือ UGEAR (1.67)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.6472 บาทต่อหน่วย หรือ 3.89% ของ NAV
UGSTAR-SSF-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 17.0232 → 16.6312 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Global Stars Equities IL USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : Robeco Global Stars Equities IL USD 100.60% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −19.40% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.86% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3550 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 16 ก.ย. 2569 จ่าย 30 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.8295 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.86% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UGSTAR-SSF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86% · UGSTAR: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86% · UGSTAR-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86% · UGSTAR-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.86%
UGSTAR · UGSTAR-D · UGSTAR-SSF
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน