1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 20 จาก 25 กองทุน
ผลตอบแทน +6.61%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 25 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 20อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
United Global Sustainable Infrastructure Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UINFRA-SSF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 100.27% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้UINFRA-SSFผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
American Tower AMT3.12%
National Grid NG2.21%ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +8.31% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.33% | +0.92% | +2.47% | +6.04% | −2.25% | −4.72% | +6.61% | +27.05% | +33.33% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −13.44% จุดสูงสุดเดิม 25 พ.ย. 2565 (NAV 10.1491) → ต่ำสุด 3 ต.ค. 2566 (NAV 8.7853) · กลับเท่าทุน 15 พ.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −5.65% จาก NAV สูงสุด 12.4587 (2 มี.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี UINFRA-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.85 อันดับ 7 จาก 16 กอง · สูงสุดคือ K-GINFRA-A(D) (1.11)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund F Acc (USD) 33.04% · หน่วยลงทุน : HSBC GIF Global Infrastructure Equity IC 23.57% · หน่วยลงทุน : KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR (C) 23.02% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.44% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.32% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Targa Resources TRGP
NextEra Energy NEE1.94%
Cellnex Telecom CLNX1.78%
Williams Cos WMB1.72%
Tc Energy TRP1.62%
Entergy ETR1.52%
Union Pacific UNP1.49%
Cheniere Energy LNG1.48%American Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Targa Resources TRGPสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
NextEra Energy NEEบริษัทไฟฟ้าสหรัฐฯ เจ้าของ Florida Power & Light และโรงไฟฟ้าลมและแสงอาทิตย์
Cellnex Telecom CLNXเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Williams Cos WMBTc Energy TRPน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Entergy ETRน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Union Pacific UNPCheniere Energy LNGสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 98% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastru ณ 30 มิ.ย. 2569 · HSBC GIF Global Infrastructure Equity IC ณ 31 ส.ค. 2569 · KBI Global Sustainable Infrastructure ณ 30 ก.ย. 2569 · Lazard Global Listed Infrastructure Equity F ณ 30 ก.ย. 2569 · iShares Global Infrastructure ณ 30 ก.ย. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-A(D) +12.58% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.0 | +8.2 | −3.5 | +2.8 | −2.0 | −0.5 | −0.2 | −2.9 | −5.6 | +7.0 | −0.3 | · | +5.3* |
| 2568 | +1.3 | +2.0 | +1.3 | +2.6 | +2.0 | +0.8 | +0.0 | −0.1 | +0.7 | +0.5 | +2.6 | −1.3 | +13.0 |
| 2567 | −1.8 | −0.1 | +2.6 | −3.3 | +3.0 | −2.6 | +5.6 | +0.7 | +0.9 | −2.1 | +3.2 | −5.6 | −0.2 |
| 2566 | +2.7 | −1.3 | +0.7 | +1.8 | −2.8 | +1.6 | +0.3 | −4.2 | −4.7 | −1.9 | +7.4 | +3.1 | +2.0 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +8.5 | +6.1 | −4.4 | +10.1* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.21% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UINFRA-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.32% · UINFRA-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · UINFRA-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.32%