ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล

ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −3.24% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 24 จาก 35 กองทุน

ผลตอบแทน +4.61%

อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%

3Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 32 จาก 32 กองทุน

ผลตอบแทน −3.24% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 20 จาก 53 (38%) · ดีสุด ก.ค. 2569 +2.36% · แย่สุด มี.ค. 2567 −2.47%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	MAX
+5.35%	+0.14%	+0.14%	+0.32%	+1.13%	+4.37%	+4.64%	−9.41%	−18.48%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 3 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ASP-PRE-UI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ ก.ย. 65 รวม 0.1178 บาท/หน่วย
จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 8 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.122565

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด10.04บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈10.00บาท/หน่วย

เงินปันผล0.04บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.0381 บาท/หน่วยปิดสมุด 28 พ.ย. 2565 · จ่าย 2 ธ.ค. 2565

ต่อครั้ง0.04–0.04 บาท0.37–0.42% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.04ก.ย.
65

0.04ต.ค.

0.04พ.ย.

บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุดวันที่จ่ายบาท/หน่วย

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: ASP-PRE-UI-A

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ10,000 บาท

Front-end Fee1.07%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.01% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.34%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.01%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.07%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.แอสเซท พลัส · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.แอสเซท พลัสหน้ากองทุน ASP-PRE-UI-D · assetfund.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ASP-PRE-UI-D

ASP-PRE-UI-D ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลัก) (เดิมชื่อ Oaktree Real Estate Income Trust, Inc.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2017 ในรูปแบบบริษัทในรัฐแมริแลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ประกอบธุรกิจในฐานะทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BROOKFIELD REIT 94.92% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนหลักเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ในสหรัฐฯ พร้อมกระจายการลงทุนในหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่ 26 ก.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.07% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.01% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0381 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 พ.ย. 2565 จ่าย 2 ธ.ค. 2565 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.1178 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ใครซื้อได้บ้าง

ASP-PRE-UI-D เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 58.41% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

ASP-PRE-UI-D ต่างจาก ASP-PRE-UI-A อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-PRE-UI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01% · ASP-PRE-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01%

ASP-PRE-UI-A

ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล

ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ASP-PRE-UI-D