1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 19 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +4.61%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 19อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ASP-PRE-UI-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Brookfield Real Estate Income Trust Inc. 94.92%
กองนี้ASP-PRE-UI-A
กองที่ไปลงทุนจริงBrookfield Real Estate Income Trust Inc.กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −3.23% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.36% | +0.14% | +0.14% | +0.32% | +1.13% | +4.37% | +4.64% | −9.40% | −18.47% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −24.06% จุดสูงสุดเดิม 31 ต.ค. 2565 (NAV 10.1421) → ต่ำสุด 2 ก.พ. 2569 (NAV 7.7020) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −19.69% จาก NAV สูงสุด 10.1421 (31 ต.ค. 2565)
ช่วง 3 ปี ASP-PRE-UI-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.35 อันดับ 19 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ KFGPROP-A (0.43)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลัก) (เดิมชื่อ Oaktree Real Estate Income Trust, Inc.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2017 ในรูปแบบบริษัทในรัฐแมริแลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ประกอบธุรกิจในฐานะทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BROOKFIELD REIT 94.92% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนหลักเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ในสหรัฐฯ พร้อมกระจายการลงทุนในหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่ 26 ก.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.06% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.01% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ASP-PRE-UI-A เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 58.41% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-PRE-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01% · ASP-PRE-UI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (94.92% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ASP-PRE-UI-A
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.1 | +0.4 | +1.0 | −0.3 | +0.4 | +0.4 | +2.4 | −0.1 | +0.8 | +0.4 | +0.1 | · | +5.4* |
| 2568 | −0.4 | +0.2 | −2.1 | −1.1 | −0.3 | −0.2 | +0.2 | −0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | −0.9 | −4.3 |
| 2567 | −2.1 | −0.1 | −2.5 | −0.9 | −0.0 | −0.3 | −0.6 | −0.9 | −1.3 | +1.0 | +0.1 | −0.4 | −7.9 |
| 2566 | −1.9 | −0.6 | −0.6 | −1.8 | −0.2 | −1.4 | −1.6 | −0.3 | −1.3 | +0.1 | −0.2 | −2.4 | −11.4 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | +0.1 | +0.4 | +0.7 | +0.4 | −0.2 | −2.2 | −0.9* |