1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 3 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +5.96%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 3อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
DAOL US REAL ESTATE SECURITIES FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-USREIT ลงทุนผ่านกองหลัก NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC – NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้DAOL-USREIT
กองที่ไปลงทุนจริงNEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC – NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUNDกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −5.79% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.37% | +2.00% | +2.29% | +5.09% | −4.61% | −3.43% | +5.96% | +9.15% | −25.78% | −7.87% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −40.56% จุดสูงสุดเดิม 30 ธ.ค. 2564 (NAV 13.1302) → ต่ำสุด 25 ต.ค. 2566 (NAV 7.8051) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.91% จาก NAV สูงสุด 13.1302 (30 ธ.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี DAOL-USREIT ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.30 อันดับ 9 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.16)
กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC – NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND (กองทุนหลัก) Class I USD (Accumulating) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Neuberger Berman U.S Real Estate Fund 97.44% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −40.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.07% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 1 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 78.11% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.85% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.7 | +7.2 | −5.2 | +8.6 | −1.0 | +0.6 | +1.5 | −2.2 | −6.9 | +4.0 | +0.9 | · | +7.4* |
| 2568 | +1.6 | +4.0 | −3.7 | −3.3 | −0.2 | −0.8 | −2.3 | +2.2 | −0.7 | −2.5 | +1.1 | −2.5 | −7.0 |
| 2567 | −6.4 | +1.2 | +1.1 | −8.1 | +4.6 | +1.8 | +5.7 | +5.2 | +2.5 | −3.2 | +3.2 | −10.0 | −4.1 |
| 2566 | +7.8 | −4.9 | −2.1 | +0.2 | −4.9 | +4.4 | +0.1 | −3.4 | −6.2 | −3.6 | +10.3 | +8.8 | +4.8 |
| 2565 | −7.9 | −4.8 | +6.6 | −3.4 | −5.3 | −7.5 | +4.9 | −2.6 | −12.8 | +1.4 | +3.7 | −5.7 | −30.2 |