1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 15 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน −5.29%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Vietnam Equity 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 15อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.63%
Eastspring Vietnam Active Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-VIETNAM เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 91.92% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง และอีก 3.05% ซื้อหุ้นเอง
กองนี้ES-VIETNAMผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +3.40% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.63%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Vietnam Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −7.31% | −3.32% | −1.10% | −1.68% | −0.20% | −8.67% | −5.29% | +10.54% | −25.64% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −47.81% จุดสูงสุดเดิม 4 เม.ย. 2565 (NAV 10.6289) → ต่ำสุด 15 พ.ย. 2565 (NAV 5.5475) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −30.04% จาก NAV สูงสุด 10.6289 (4 เม.ย. 2565)
ช่วง 3 ปี ES-VIETNAM ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.16 อันดับ 17 จาก 27 กอง · สูงสุดคือ ASP-VIET-A (0.46)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund 66.98% · Lumen Vietnam Fund 17.43% · Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund 7.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 19 ม.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −47.81% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.79% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
VietinBank CTG4.72%
Mobile World MWG4.08%
VPBank VPB3.54%
Vietcombank VCB3.08%
BIDV BID3.08%
Sacombank STB3.08%
TCB3.01%
Vingroup VICกลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของรถ EV VinFast อสังหาฯ Vinhomes และรีสอร์ต Vinpearl
Vinhomes VHMผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Vingroup สร้างโครงการเมืองและคอนโดในเวียดนาม
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
VietinBank CTGธนาคารพาณิชย์เวียดนามที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ให้บริการลูกค้าธุรกิจและรายย่อย
Mobile World MWGเจ้าของร้านมือถือ Thế Giới Di Động และร้านของชำ Bách Hóa Xanh ในเวียดนาม
VPBank VPBธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม ให้บริการสินเชื่อรายย่อย บัตรเครดิต และธุรกิจ SME
Vietcombank VCBธนาคารพาณิชย์เวียดนามที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ให้บริการเงินฝากและสินเชื่อ
BIDV BIDSacombank STBธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และบัตรเครดิต
TCB TCBปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 100% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · รวมหุ้นที่กองถือเองโดยตรง Masan Group, FPT · Vietnam Equity ณ 31 ส.ค. 2569 · Lumen Vietnam ณ 28 ส.ค. 2569 · Vietnam Equity ณ 30 ก.ย. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ASP-VIET-A +9.06% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.8 | −0.5 | −6.0 | +2.5 | −1.2 | +0.3 | −7.7 | +5.0 | −1.9 | −1.4 | −1.7 | · | −7.3* |
| 2568 | −0.3 | −0.3 | −3.0 | −10.7 | +4.4 | +2.6 | +9.5 | +12.8 | −2.5 | −2.8 | −0.5 | +0.7 | +8.2 |
| 2567 | +2.5 | +6.3 | +2.3 | −7.1 | +5.1 | −0.6 | −1.8 | −0.9 | −3.4 | −0.4 | +0.9 | +1.7 | +3.9 |
| 2566 | +7.5 | −9.3 | +3.8 | −1.2 | +3.0 | +4.6 | +7.8 | −1.4 | −3.4 | −8.6 | +4.8 | +2.3 | +8.5 |
| 2565 | +1.2 | +2.4 | +0.2 | −7.5 | −7.0 | −7.4 | −1.3 | +8.4 | −14.4 | −14.4 | −2.3 | +3.8 | −34.2 |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ