1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 14 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +5.07%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 14อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
MFC International Real Estate Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
IREITPVD เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 100.96% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้IREITPVDผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −5.31% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.25% | +2.13% | +2.12% | +2.79% | −5.77% | −3.43% | +5.07% | +15.50% | −23.86% | −9.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.21% จุดสูงสุดเดิม 30 ธ.ค. 2564 (NAV 13.3232) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2566 (NAV 7.8332) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −26.50% จาก NAV สูงสุด 13.3232 (30 ธ.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี IREITPVD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.33 อันดับ 13 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.16)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2188 บาทต่อหน่วย หรือ 2.23% ของ NAV
IREITPVD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.5177 → 9.7928 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ เป็นกองทุนกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมไปลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ iShares Global REIT ETF 59.37% · Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund 13.09% · Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 9.94% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 9 ก.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.21% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.31% ต่อปี จากเพดาน 4.78% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2188 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 มิ.ย. 2569 จ่าย 26 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.5641 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.85% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.6 | +4.3 | −6.0 | +9.3 | +0.1 | +1.8 | +0.5 | −3.1 | −5.1 | +1.2 | +1.2 | · | +6.2* |
| 2568 | +0.8 | +3.0 | −3.6 | −1.2 | +1.8 | +0.7 | −0.6 | +3.3 | +0.6 | −0.6 | +1.1 | −2.0 | +2.9 |
| 2567 | −5.7 | +0.1 | +2.9 | −6.7 | +3.7 | +0.7 | +4.5 | +3.0 | +1.9 | −3.7 | +2.8 | −8.5 | −6.1 |
| 2566 | +7.8 | −3.4 | −2.2 | +0.7 | −4.0 | +2.6 | +2.1 | −3.5 | −6.9 | −5.1 | +9.7 | +8.8 | +5.1 |
| 2565 | −8.9 | −2.5 | +3.9 | −5.8 | −6.1 | −7.3 | +4.0 | −3.7 | −13.2 | +2.5 | +3.7 | −2.7 | −31.9 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 86.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · IREITPVD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.31% · IREITG: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.31%