1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 45 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +2.34%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Japan Equity 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 45อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KF-HJAPAND ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Japan Equity Fund 98.48%
กองนี้KF-HJAPAND
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – Japan Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +8.69% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.05% | −0.95% | −1.68% | −3.82% | −1.98% | −0.19% | +2.34% | +74.07% | +51.71% | +122.94% | +164.42% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.91% จุดสูงสุดเดิม 11 ม.ค. 2561 (NAV 6.0127) → ต่ำสุด 16 มี.ค. 2563 (NAV 3.6731) · กลับเท่าทุน 8 ต.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 เดือน
ปัจจุบัน −8.47% จาก NAV สูงสุด 12.1530 (17 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KF-HJAPAND ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.42 อันดับ 20 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.23)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.8000 บาทต่อหน่วย หรือ 7.19% ของ NAV
KF-HJAPAND จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.6786 → 11.1239 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Funds – Japan Equity Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Mitsubishi UFJ Financial 9.80% · Recruit Services 8.00% · Fast Retailing Retail Trade 4.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ก.พ. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.91% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 4 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 23 ครั้ง รวม 8.0000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 96.56% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Advantest 68574.33%
Tokyo Electron 80353.94%
Tokio Marine 87663.64%
ASICS 79363.55%
Ryohin Keikaku 74533.55%
IHI 70133.25%
MUFG 8306กลุ่มการเงินของญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทย
เจ้าของเว็บหางาน Indeed และ Glassdoor
บริษัทแม่ของร้านเสื้อผ้า UNIQLO และ GU จากญี่ปุ่น มีสาขาในหลายประเทศ
Tokio Marine 8766กลุ่มประกันภัยของญี่ปุ่น ให้บริการประกันรถยนต์ บ้าน และธุรกิจในหลายประเทศ
รองเท้าวิ่งและชุดกีฬาจากญี่ปุ่น
เจ้าของร้าน MUJI
IHI 7013ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เครื่องบิน เทอร์โบชาร์จเจอร์ และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.48% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +23.25% ต่อปี
| +155.14% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.9 | +10.4 | −13.3 | +7.8 | +3.3 | +1.6 | −2.1 | +2.6 | −1.7 | −2.3 | −1.4 | · | +8.1* |
| 2568 | −0.9 | −2.7 | +0.2 | +0.5 | +7.5 | +4.4 | +0.5 | +3.9 | +1.7 | +9.4 | −1.5 | −3.8 | +19.9 |
| 2567 | +6.5 | +6.4 | +3.1 | −3.4 | +2.5 | +4.4 | −0.9 | +0.4 | −1.2 | +3.4 | +0.6 | +3.9 | +28.4 |
| 2566 | +5.7 | −0.6 | +2.3 | +2.5 | +4.7 | +5.5 | −0.5 | −1.0 | −2.9 | −2.0 | +7.0 | +1.2 | +23.5 |
| 2565 | −17.9 | −0.8 | +4.5 | −7.0 | +0.8 | −6.1 | +8.2 | +0.1 | −7.4 | +5.4 | +2.9 | −6.7 | −23.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 23 ครั้ง · 19 มิ.ย. 2558 – 15 ก.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 23 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ผลิตเครื่องทดสอบชิป ใช้ตรวจว่าชิปประมวลผลและหน่วยความจำทำงานได้ถูกต้อง
ผลิตเครื่องจักรผลิตชิป เช่น เครื่องเคลือบ กัดลาย และทำความสะอาดเวเฟอร์