1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 6 จาก 11 กองทุน
ผลตอบแทน −8.54%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity · ไลฟ์สไตล์ 11 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6อันดับ 1 คือ MCONT −2.07%
Krungsri Global Brands Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KF-QUALITY-ID ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 99.90%
กองนี้KF-QUALITY-ID
กองที่ไปลงทุนจริงMorgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Alphabet (Google) GOOGL6.40%
TSMC 23306.33%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Morgan Stanley
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −0.56% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ MCONT −2.07%
อันดับ 1 คือ MCONT +7.54% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity · ไลฟ์สไตล์ เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −8.88% | −1.70% | −2.08% | +2.96% | −1.35% | +1.05% | −8.54% | −1.68% | −3.88% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −22.37% จุดสูงสุดเดิม 30 ม.ค. 2568 (NAV 11.1484) → ต่ำสุด 30 มี.ค. 2569 (NAV 8.6544) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −16.49% จาก NAV สูงสุด 11.1484 (30 ม.ค. 2568)
ช่วง 3 ปี KF-QUALITY-ID ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.05 อันดับ 6 จาก 6 กอง · สูงสุดคือ MCONT (0.54)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
KF-QUALITY-ID จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Morgan Stanley Investment Management (ACD)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Alphabet Inc 5.98% · Taiwan Semiconduct or Mfg Co.Ltd 5.82% · Microsoft Corp 5.79% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −22.37% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.53% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 5 ก.ย. 2568 จ่าย 16 ก.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 7 ครั้ง รวม 2.5500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.22% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KF-QUALITY-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53% · KF-QUALITY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53% · KF-QUALITY-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53% · KF-QUALITY-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Visa V5.41%
Coca-Cola Co KO4.77%
L'oreal OR.PA4.37%
Amazon AMZN4.05%
Thermo Fisher TMO3.75%
Ferrari RACE3.49%
Netflix NFLX2.99%Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Visa Vเครือข่ายชำระเงินที่อยู่เบื้องหลังบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโลโก้ Visa
Coca-Cola Co KOผลิตและขายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร
L'oreal OR.PAAmazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
Ferrari RACENetflix NFLXบริการสตรีมมิงหนังและซีรีส์แบบสมัครสมาชิก พร้อมผลิตคอนเทนต์ออริจินัลของตัวเอง
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.90% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Morgan Stanley · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −4.2 | −2.8 | −7.6 | +4.9 | −1.0 | −4.0 | +5.8 | +3.2 | −4.8 | +2.7 | −0.3 | · | −8.9* |
| 2568 | +5.4 | −1.1 | −2.5 | −1.7 | +5.0 | −0.5 | −0.3 | −1.2 | −2.5 | −3.1 | −0.7 | +0.5 | −3.2 |
| 2567 | +2.9 | +1.5 | −0.3 | −5.0 | +0.2 | +2.3 | +2.5 | +2.7 | +1.2 | −2.5 | +2.1 | −3.3 | +3.9 |
| 2566 | +2.8 | −2.9 | +8.5 | +2.7 | −3.3 | +5.4 | +0.7 | −0.2 | −5.8 | −3.0 | +7.2 | +3.1 | +15.1 |
| 2565 | · | · | +3.7 | −3.6 | −2.6 | −6.6 | +5.1 | −2.0 | −9.4 | +3.6 | +4.7 | −1.0 | −8.8* |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 7 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล