1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 17 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +4.85%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 17อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
Krungsri Global Property Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFGPROP-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund 98.62%
กองนี้KFGPROP-D
กองที่ไปลงทุนจริงJanus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Janus Henderson
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.68% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.70% | +2.59% | +3.03% | +4.54% | −5.78% | −1.60% | +4.85% | +19.88% | −12.68% | +1.38% | +23.74% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.95% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2563 (NAV 7.3511) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 4.4876) · กลับเท่าทุน 16 เม.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −14.93% จาก NAV สูงสุด 8.2738 (3 ก.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี KFGPROP-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.16 อันดับ 2 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.16)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2500 บาทต่อหน่วย หรือ 3.55% ของ NAV
KFGPROP-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.9413 → 7.0388 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund, Class I1q USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Janus Capital International Ltd… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Prologis 8.55% · Welltower 8.44% · Simon Property Group 6.52% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2569 จ่าย 24 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง รวม 4.1903 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 92.11% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFGPROP-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KFGPROP-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KFGPROP-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.62% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Janus Henderson
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.85% ต่อปี
| +13.55% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.7 | +5.1 | −7.1 | +8.3 | −0.3 | +1.9 | +3.2 | −4.0 | −5.8 | +2.4 | +1.3 | · | +4.7* |
| 2568 | +1.0 | +0.8 | −2.0 | −0.8 | +2.5 | +1.3 | −1.3 | +4.1 | −0.7 | −1.6 | +1.8 | −1.5 | +3.6 |
| 2567 | −5.1 | +0.2 | +3.6 | −5.6 | +3.6 | +1.0 | +5.9 | +4.2 | +2.5 | −4.3 | +2.5 | −8.0 | −0.9 |
| 2566 | +8.2 | −4.2 | −3.4 | +0.8 | −4.4 | +1.6 | +2.4 | −2.2 | −6.8 | −4.6 | +9.3 | +8.6 | +3.7 |
| 2565 | −6.2 | −2.4 | +4.8 | −3.7 | −3.7 | −8.0 | +5.4 | −3.6 | −12.7 | +3.0 | +6.3 | −3.7 | −23.4 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 13 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล