1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 35 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +1.84%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 35อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.26%
KKP PROPERTY SECTOR FUND-DIVIDEND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KKP PROP-D ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้KKP PROP-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.05% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.26%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.04% | +1.09% | +2.94% | +0.80% | −5.66% | −1.89% | +1.84% | +20.20% | −5.12% | −20.92% | +6.76% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −39.45% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ย. 2562 (NAV 13.4655) → ต่ำสุด 19 ก.พ. 2567 (NAV 8.1528) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −22.49% จาก NAV สูงสุด 13.4655 (25 ก.ย. 2562)
ช่วง 5 ปี KKP PROP-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.08 อันดับ 9 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (0.59)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4700 บาทต่อหน่วย หรือ 4.50% ของ NAV
KKP PROP-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7155 → 10.4365 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมนี้ หรือของกิจการที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ISHARES GLOBAL REIT ETF (REET US) 20.72% · CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICT SP) 11.69% · CAPITALAND ASCENDAS REIT (CLAR SP) 6.83% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 13 ก.ย. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −39.45% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.99% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4700 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ต.ค. 2569 จ่าย 26 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 22 ครั้ง รวม 4.2800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP PROP-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.99% · KKP PROP-D-F: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.29% · KKP PROP-D-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.99%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.67% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.31% ต่อปี
| +49.51% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.1 | +2.5 | −6.3 | +5.0 | −0.5 | +1.3 | +3.3 | −2.1 | −4.2 | −0.2 | +0.8 | · | −0.0* |
| 2568 | −0.5 | +0.5 | +1.6 | −2.4 | +0.2 | +0.1 | +1.1 | +3.1 | +2.4 | +0.8 | +0.8 | +1.1 | +9.2 |
| 2567 | −3.7 | −0.0 | +2.9 | −3.4 | −0.6 | −1.7 | +5.4 | +6.2 | +3.3 | −3.5 | −0.9 | −3.2 | +0.1 |
| 2566 | +5.8 | −3.1 | −1.5 | +0.2 | −2.2 | −0.6 | +1.6 | −1.9 | −3.8 | −6.0 | +7.0 | +6.7 | +1.1 |
| 2565 | −7.0 | +2.8 | +3.8 | −1.7 | −3.4 | −2.4 | +1.6 | −1.1 | −7.2 | −1.5 | +3.6 | −0.5 | −12.8 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 22 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล