1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 18 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +5.36%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 18อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.39%
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-PIF-D ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้KT-PIF-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.32% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.39%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.81% | +1.05% | +2.32% | −0.27% | −5.06% | +0.43% | +5.36% | +16.21% | −6.41% | −14.85% | +17.28% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −31.66% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 9.8009) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 6.6982) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −17.62% จาก NAV สูงสุด 9.8009 (19 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี KT-PIF-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.14 อันดับ 13 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (0.57)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.3900 บาทต่อหน่วย หรือ 4.83% ของ NAV
KT-PIF-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.0305 → 8.0742 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ 9.70% · กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 9.66% · กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CapitaLand Integrated Commercial Trust 9.49% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือความเสี่ยงระดับ 8 คือกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก โดยมี net exposure ต่อทรัพย์สินทางเลือกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV. ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −31.66% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.69% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 27 ส.ค. 2569 จ่าย 9 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 15 ครั้ง รวม 3.7400 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-PIF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.69% · KT-PIF-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.69% · KT-PIF-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.00% · KT-PIF-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-PIF-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.69%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.24% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.12% ต่อปี
| +17.36% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +2.4 | −5.4 | +4.6 | −0.5 | +1.5 | +4.4 | −1.5 | −2.6 | −1.7 | +1.1 | · | +1.8* |
| 2568 | −2.0 | +0.6 | +1.5 | −3.0 | +2.1 | −1.5 | +1.6 | +1.5 | +4.2 | +0.9 | +1.2 | +1.6 | +8.8 |
| 2567 | −2.0 | −2.1 | +1.1 | −2.9 | −1.4 | −3.0 | +6.3 | +4.8 | +1.9 | −2.6 | −2.6 | −1.6 | −4.6 |
| 2566 | +5.5 | −2.4 | −2.2 | −0.7 | −1.1 | −2.2 | +0.3 | −1.2 | −3.0 | −7.1 | +7.5 | +5.2 | −2.3 |
| 2565 | −6.1 | +4.1 | +1.9 | −0.7 | −1.9 | −1.5 | +0.8 | +0.7 | −4.9 | −2.9 | +2.5 | +1.1 | −7.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 15 ครั้ง · 22 ส.ค. 2560 – 9 ก.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 15 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล