1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 38 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +1.25%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 38อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
LH DEBT INSTRUMENT
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
LHDEBT-A ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.85% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.54% | +0.12% | +0.29% | +0.42% | +0.21% | +0.54% | +1.25% | +8.40% | +9.58% | +10.74% | +16.73% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.60% จุดสูงสุดเดิม 9 มี.ค. 2563 (NAV 11.9481) → ต่ำสุด 8 มิ.ย. 2563 (NAV 11.6379) · กลับเท่าทุน 24 มี.ค. 2566 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −0.01% จาก NAV สูงสุด 12.9629 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี LHDEBT-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.50 อันดับ 14 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 7.43% · หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 5.35% · หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 5.35% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ก.ย. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.60% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.59% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.35% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHDEBT-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · LHDEBT-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · LHDEBT-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · LHDEBT-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · LHDEBT-L: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.24% · LHDEBT-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| +29.61% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.2 | +0.6 | −0.8 | +0.4 | −0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.0 | −0.2 | +0.4 | −0.0 | · | +0.5* |
| 2568 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.4 | +0.3 | +1.0 | +0.5 | +0.6 | −0.1 | −0.8 | +0.2 | +0.4 | +3.7 |
| 2567 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | −0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | +3.2 |
| 2566 | −0.1 | −0.0 | +0.4 | +0.0 | −0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | −0.3 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +1.2 |
| 2565 | +0.0 | +0.1 | −0.2 | −0.6 | −0.0 | −0.1 | +0.1 | +0.4 | −0.3 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +0.4 |