LHDEBT-D กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 7.43% · หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 5.35% · หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 5.35% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ก.ย. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.44% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.59% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.35% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 16 ต.ค. 2567 จ่าย 17 ต.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 16 ครั้ง รวม 1.6230 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHDEBT-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · LHDEBT-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · LHDEBT-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · LHDEBT-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · LHDEBT-L: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.24% · LHDEBT-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59%

LHDEBT-A · LHDEBT-E · LHDEBT-L · LHDEBT-R