1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 18 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +5.28%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 18อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +15.88%
LH PROPERTY INFRA FLEXIBLE A FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2569
LHPROPIA-D ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้LHPROPIA-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.05% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +15.88%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 5 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.77% | +1.33% | +2.24% | +0.41% | −3.19% | +0.32% | +5.28% | +7.96% | −14.37% | −22.71% | +7.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −37.89% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 10.7272) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 6.6624) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 6 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −25.62% จาก NAV สูงสุด 10.7272 (19 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี LHPROPIA-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.33 อันดับ 20 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (0.57)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.25% ของ NAV
LHPROPIA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 6 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 7.6711 → 7.9785 บาท (6 พ.ย. 2568 – 6 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 9.47% · หน่วยลงทุน CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 9.17% · หน่วยลงทุน CAPLAND ASCENDAS REIT 8.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 23 พ.ย. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −37.89% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.65% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ก.ค. 2569 จ่าย 24 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง รวม 3.0900 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHPROPIA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65% · LHPROPIA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65% · LHPROPIA-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65% · LHPROPIA-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65% · LHPROPIA-E: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65% · LHPROPIA-L: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +18.79% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.13% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.4 | +3.3 | −5.6 | +4.4 | −0.8 | +1.3 | +3.9 | −0.9 | −2.5 | −1.5 | +1.3 | · | +2.8* |
| 2568 | −2.2 | −0.4 | +1.9 | −2.2 | +1.7 | −0.3 | +1.9 | +1.4 | +1.9 | +0.7 | +0.2 | +1.7 | +6.5 |
| 2567 | −3.1 | −2.8 | +1.3 | −3.4 | −2.0 | −2.5 | +4.4 | +5.4 | +2.5 | −3.3 | −1.1 | −3.0 | −7.8 |
| 2566 | +5.5 | −2.7 | −2.3 | −0.3 | −1.3 | −1.7 | +0.9 | −0.7 | −3.6 | −7.3 | +6.8 | +4.6 | −2.8 |
| 2565 | −6.6 | +4.2 | +2.6 | −1.0 | −2.8 | −2.4 | +0.6 | −0.6 | −5.5 | −2.2 | +1.3 | +1.4 | −11.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 20 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล