NVIDIA NVDAขุมพลังเบื้องหลังแชต AI
4.74 % ของมูลค่ากองทุน
ชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
MFC Global Alpha Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MGAG เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 97.26% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้MGAGผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
NVIDIA NVDA4.74%
Apple AAPL4.25%
Microsoft MSFT3.53%
Alphabet (Google) GOOGL3.17%
Amazon AMZN2.13%
TSMC TSM1.65%
Meta1.41%
Broadcom AVGO1.38%
Micron MU1.20%
Tesla TSLA0.65%NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Amazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
TSMC TSMผู้รับจ้างผลิตชิปจากไต้หวัน ผลิตชิปให้แบรนด์อย่าง Apple, NVIDIA และ AMD
Meta METAเจ้าของ Facebook, Instagram และ WhatsApp รวมถึงแว่นอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI
Broadcom AVGOบริษัทออกแบบชิปเครือข่าย ชิป AI แบบสั่งทำ และซอฟต์แวร์องค์กร VMware
Micron MUผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM และ NAND รวมถึงหน่วยความจำ HBM สำหรับชิป AI
Tesla TSLAผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และระบบช่วยขับขี่
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 94% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · SPDR Trust ณ 22 ต.ค. 2569 · iShares MSCI ACWI ณ 22 ต.ค. 2569 · iShares MSCI ACWI ex U.S. ณ 27 ต.ค. 2569 · iShares MSCI World Islamic UCITS ณ 27 ต.ค. 2569 · Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.95% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%
อันดับ 1 คือ ES-GINNORMF +19.21% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-GLOBE +9.72% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.47% | −1.60% | −1.61% | −2.78% | −1.77% | +2.58% | +8.34% | +48.57% | +21.36% | +95.56% | +118.55% | +167.68% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.8 | +1.0 | −5.2 | +8.5 | +4.8 | −0.7 | −0.7 | +2.5 | −1.3 | −1.8 | −0.2 | · | +8.5* |
| 2568 | +2.3 | −0.3 | −4.0 | −0.5 | +4.8 | +3.9 | +0.8 | +2.1 | +3.2 | +1.9 | −0.3 | +0.4 | +14.9 |
| 2567 | −0.1 | +4.6 | +2.9 | −3.7 | +3.7 | +1.1 | +0.2 | +0.8 | +0.7 | −1.3 | +3.9 | −2.5 | +10.5 |
| 2566 | +5.9 | −2.4 | +1.4 | +0.4 | −1.1 | +5.0 | +2.6 | −2.9 | −4.1 | −3.4 | +8.0 | +3.8 | +13.2 |
| 2565 | −9.3 | −3.3 | +0.6 | −5.2 | +1.4 | −7.7 | +5.0 | −2.5 | −9.0 | +5.9 | +5.7 | −5.2 | −22.6 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −53.97% จุดสูงสุดเดิม 12 ต.ค. 2550 (NAV 5.8150) → ต่ำสุด 10 มี.ค. 2552 (NAV 2.6764) · กลับเท่าทุน 20 ธ.ค. 2556 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −4.28% จาก NAV สูงสุด 13.7117 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี MGAG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.24 อันดับ 20 จาก 86 กอง · สูงสุดคือ UGEAR (1.68)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.8822 บาทต่อหน่วย หรือ 6.72% ของ NAV
MGAG จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ม.ค. 65 0.2000 บาท · ม.ค. 67 0.2382 บาท · ม.ค. 68 0.3553 บาท · ม.ค. 69 0.8822 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.4189 บาท 14 ม.ค. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 3 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 12.9848 → 13.1247 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 14 ครั้ง · 12 ก.พ. 2550 – 29 ม.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 14 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนตราสารทุนในต่างประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ SPDR S&P 500 ETF Trust 34.43% · iShares MSCI ACWI ETF 33.25% · iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 19.90% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2548 NAV เคยลดลงสูงสุด −53.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.83% ต่อปี จากเพดาน 4.17% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.8822 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ม.ค. 2569 จ่าย 29 ม.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 14 ครั้ง รวม 6.7957 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 83.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MGAG: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.83% · MGAI: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.83% · MGAPVD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.83%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน