1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 9 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +2.10%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
ONE FIXED INCOME DIVIDEND FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-DI ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 30 ก.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.33% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.41% | +0.13% | +0.25% | +0.40% | +0.39% | +0.99% | +2.10% | +10.45% | +12.21% | +14.78% | +21.15% | +25.22% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.0 | +0.5 | −0.4 | +0.3 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | −0.2 | +0.4 | +0.0 | · | +1.4* |
| 2568 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +0.5 | +0.1 | −0.2 | +0.3 | +0.4 | +3.8 |
| 2567 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +3.0 | −0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +4.3 |
| 2566 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | −0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | −0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +1.5 |
| 2565 | +0.1 | +0.1 | −0.1 | −0.5 | +0.1 | −0.1 | +0.1 | +0.3 | −0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.30% จุดสูงสุดเดิม 18 ส.ค. 2558 (NAV 8.7523) → ต่ำสุด 25 ส.ค. 2558 (NAV 8.6386) · กลับเท่าทุน 9 พ.ย. 2558 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.8775 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ONE-DI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.64 อันดับ 31 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.1890 บาทต่อหน่วย หรือ 1.74% ของ NAV
ONE-DI จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 34.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 30.60 บาท
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7946 → 10.8775 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 40 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 6.12% · ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 4.83% · หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 4.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.30% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.50% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.37% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0340 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ต.ค. 2569 จ่าย 6 พ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 40 ครั้ง รวม 2.5726 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน