ONE-DI กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.33% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 9 จาก 68 กองทุน

ผลตอบแทน +2.12%

อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 4 จาก 67 กองทุน

ผลตอบแทน +3.37% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 5 จาก 61 กองทุน

ผลตอบแทน +2.33% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 109 จาก 138 (79%) · ดีสุด มิ.ย. 2567 +3.02% · แย่สุด ก.ค. 2567 −0.91%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+1.42%	+0.10%	+0.26%	+0.40%	+0.38%	+0.99%	+2.12%	+10.45%	+12.22%	+14.76%	+21.13%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 40 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.1890 บาทต่อหน่วย หรือ 1.74% ของ NAV

ONE-DI จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จะได้เงินปันผลครั้งถัดไปเมื่อไร

0.0340บาท/หน่วย

วันนี้

วันปิดสมุดทะเบียน28 ต.ค. 2569ปิดสมุดทะเบียนแล้ว

วันจ่ายเงินปันผล6 พ.ย. 2569เงินเข้าบัญชีในอีก 1 วัน

ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 34.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 30.60 บาท

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 40 ครั้ง ตั้งแต่ ก.ค. 58 รวม 2.5726 บาท/หน่วย
จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 7 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.282558

0.302559

0.212560

0.092561

0.182562

0.152563

0.142564

0.042565

0.122566

0.532567

0.40

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.1430 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.0850 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.2280 บาท

คิดจาก NAV 10.7929 → 10.8779 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด10.90บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈10.86บาท/หน่วย

เงินปันผล0.03บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.0340 บาท/หน่วยปิดสมุด 28 ต.ค. 2569 · จ่าย 6 พ.ย. 2569

ต่อครั้ง0.01–0.30 บาท0.10–2.75% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.07เม.ย.
63

0.03ต.ค.

0.06ม.ค.
64

0.03เม.ย.

0.04ส.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.5024% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.3745%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.5024%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.วรรณ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.วรรณหน้ากองทุน ONE-DI · one-asset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-DI

ONE-DI ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 6.12% · ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 4.83% · หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 4.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.30% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.50% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.37% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0340 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ต.ค. 2569 จ่าย 6 พ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 40 ครั้ง รวม 2.5726 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+0.0	+0.5	−0.4	+0.3	+0.1	+0.3	+0.2	+0.2	−0.2	+0.4	+0.0	·	+1.4*
2568	+0.2	+0.4	+0.5	+0.5	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.1	−0.2	+0.3	+0.4	+3.8
2567	+0.3	+0.3	+0.2	+0.1	+0.3	+3.0	−0.9	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	+4.3
2566	+0.0	+0.1	+0.2	+0.1	−0.0	+0.1	+0.1	+0.2	−0.0	+0.2	+0.3	+0.3	+1.5
2565	+0.1	+0.1	−0.1	−0.5	+0.1	−0.1	+0.1	+0.3	−0.3	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4

ONE-DI กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

ONE-DI กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-DI

ประวัติการจ่ายเงินปันผล