1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 14 จาก 16 กองทุน
ผลตอบแทน +17.48%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Thai 16 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 14อันดับ 1 คือ ES-PROPINFRAFLEX +21.12%
ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONEPROP-RD ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้ONEPROP-RDผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.56% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-PROPINFRAFLEX +21.12%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Thai เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.51% | +0.06% | +2.44% | −2.24% | −3.36% | +4.46% | +17.48% | +32.82% | −2.78% | −26.11% | −4.57% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −49.57% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ย. 2562 (NAV 11.5248) → ต่ำสุด 3 ก.ค. 2567 (NAV 5.8115) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.13% จาก NAV สูงสุด 11.5248 (25 ก.ย. 2562)
ช่วง 5 ปี ONEPROP-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.06 อันดับ 11 จาก 12 กอง · สูงสุดคือ MPDIVMF (0.27)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.3300 บาทต่อหน่วย หรือ 4.04% ของ NAV
ONEPROP-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.1000 บาท · มี.ค. 69 0.0800 บาท · มิ.ย. 69 0.0500 บาท · ก.ย. 69 0.1000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.0825 บาท 24 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 4 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 7.2507 → 8.1677 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหล… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 14.72% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ฯเพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ 13.04% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 12.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −49.57% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 3.40% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.25% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 21 ก.ย. 2569 จ่าย 30 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 24 ครั้ง รวม 3.1469 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONEPROP-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 3.40% · ONEPROP-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ MPDIVMF +14.53% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MPDIVMF +2.82% ต่อปี
| +14.01% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.3 | +5.5 | −4.7 | +5.5 | +0.3 | +2.6 | +4.1 | +0.3 | −0.7 | −2.5 | +0.3 | · | +10.5* |
| 2568 | −2.4 | +0.2 | +0.2 | −2.8 | +4.1 | −6.0 | +2.2 | +1.2 | +6.4 | −0.6 | +1.4 | +4.6 | +8.2 |
| 2567 | −1.2 | −0.9 | −0.0 | −1.5 | −1.6 | −5.1 | +7.4 | +5.9 | +7.4 | −2.6 | −1.7 | −0.9 | +4.2 |
| 2566 | +5.0 | −3.0 | −5.0 | −2.0 | +1.1 | −4.4 | −1.7 | −0.2 | −4.1 | −7.7 | +7.9 | +1.2 | −13.0 |
| 2565 | −6.6 | +5.5 | −0.7 | −1.3 | −0.7 | −3.3 | −1.7 | +2.8 | −3.6 | −1.8 | +0.4 | +2.3 | −8.8 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 24 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล