Principal Property Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iPROP-X ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้PRINCIPAL iPROP-Xผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −10.66% | −0.84% | −0.95% | −3.37% | −7.60% | −10.59% | −10.54% | −19.15% | −24.83% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | −2.2 | −2.3 | +0.9 | −2.8 | −1.3 | −2.8 | −0.6 | · | · | · | · | · | −10.7* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −32.06% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 16.2334) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 11.0293) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 ก.ค. 2567
ปัจจุบัน −30.68% จาก NAV สูงสุด 16.2334 (19 ก.พ. 2563)
ช่วง 1 ปี มี 21 กองที่มีข้อมูล · PRINCIPAL iPROP-X ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.0325 บาทต่อหน่วย หรือ 0.29% ของ NAV
PRINCIPAL iPROP-X จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2567 ถึง 2 ก.ค. 2567
คิดจาก NAV 12.6120 → 11.2523 บาท (30 มิ.ย. 2566 – 2 ก.ค. 2567) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย 1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ : FTREIT 11.12% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท : WHART 9.80% · CapitaLand Mall Trust : CICT SP 9.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −32.06% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.03% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0325 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 29 มี.ค. 2567 จ่าย 5 เม.ย. 2567 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.3365 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iPROP-X: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.03% · PRINCIPAL iPROP-A: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-C: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25% · PRINCIPAL iPROP-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL iPROP-R: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.25%
PRINCIPAL iPROP-A · PRINCIPAL iPROP-C · PRINCIPAL iPROP-D · PRINCIPAL iPROP-R
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
| 2566 | +6.3 | −2.4 | −1.9 | −0.7 | −1.1 | −2.3 | +0.5 | −1.0 | −4.2 | −7.2 | +7.7 | +5.1 | −2.3 |
| 2565 | −7.2 | +4.9 | +2.5 | −1.2 | −2.0 | −1.3 | +0.8 | +1.2 | −5.0 | −3.4 | +3.0 | +1.0 | −7.0 |
| 2564 | −1.6 | −4.5 | +6.2 | +0.1 | −0.5 | +2.7 | −0.4 | +0.5 | −1.9 | +3.3 | −2.9 | +0.6 | +1.0 |
| 2563 | +3.8 | −4.8 | −17.5 | +7.9 | +5.7 | −3.5 | +2.8 | −0.7 | −1.7 | −8.0 | +6.6 | +1.5 | −10.5 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
