1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 28 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +1.79%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 28อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
SCB GLOBAL PROPERTY
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBGPROP ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF World Real Estate Securities 98.75%
กองนี้SCBGPROP
กองที่ไปลงทุนจริงBGF World Real Estate Securitiesกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −6.47% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.92% | +1.58% | +2.63% | +2.53% | −8.20% | −5.44% | +1.79% | +10.81% | −28.41% | −15.75% | +3.41% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.28% จุดสูงสุดเดิม 4 ม.ค. 2565 (NAV 9.6323) → ต่ำสุด 30 ต.ค. 2566 (NAV 5.6565) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.48% จาก NAV สูงสุด 9.6323 (4 ม.ค. 2565)
ช่วง 5 ปี SCBGPROP ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.39 อันดับ 14 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.16)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2300 บาทต่อหน่วย หรือ 3.39% ของ NAV
SCBGPROP จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.8850 → 6.7929 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BGF World Real Estate Securities (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Global Funds จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD REAL ESTATE SECURITIES 101.54% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 4 ต.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.28% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.73% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 10 ก.ค. 2569 จ่าย 23 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 18 ครั้ง รวม 3.5614 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ก.ค. 2569 ป้องกันไว้ 87.83% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBGPROP: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.73% · SCBGPROPA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.73% · SCBGPROPP: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGPROPR: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.75% ณ 31 ก.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 8 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.85% ต่อปี
| −0.89% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.1 | +7.2 | −9.3 | +7.6 | +0.1 | +0.6 | +1.8 | −3.6 | −5.7 | +0.4 | +0.9 | · | +0.9* |
| 2568 | +2.6 | +1.4 | −3.2 | −1.5 | +3.5 | +0.4 | −0.1 | +2.0 | −0.2 | −1.4 | +1.7 | −1.6 | +3.5 |
| 2567 | −4.2 | −0.3 | +2.1 | −4.8 | +1.3 | −0.3 | +5.5 | +4.1 | +1.2 | −3.5 | +2.3 | −8.6 | −5.9 |
| 2566 | +6.5 | −3.0 | −5.5 | +2.2 | −4.0 | +4.1 | +2.5 | −2.8 | −5.5 | −7.1 | +10.1 | +9.8 | +5.5 |
| 2565 | −6.6 | −1.4 | +5.1 | −5.0 | −8.7 | −10.0 | +4.4 | −2.8 | −13.8 | +1.5 | +3.6 | −2.1 | −31.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 18 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล