เบื้องหลังชิปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
4.64 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทอเมริกันผลิตชิปอนาล็อกและชิปฝังตัวสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรม และอุปกรณ์
TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-UNHEDGE
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLUSHD-UH ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 99.54%
กองนี้TLUSHD-UHกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Texas Instruments TXN4.64%
Qualcomm QCOM4.54%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.15% | +2.76% | +9.09% | +7.42% | +14.98% | +16.64% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | +1.4 | +1.0 | −0.1 | +5.7 | +3.5 | −5.1 | +10.3 | −0.5 | · | +16.6* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.96% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ย. 2569 (NAV 11.2908) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2569 (NAV 10.6180) · กลับเท่าทุน 20 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 20 วัน
ปัจจุบัน −1.03% จาก NAV สูงสุด 11.7751 (2 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 83 กองที่มีข้อมูล · TLUSHD-UH ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schwab U.S. Dividend Equity ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ SCHWAB US DVD EQUITY ETF 99.54% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.96% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.48% ต่อปี จากเพดาน 4.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ไม่ป้องกันค่าเงิน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Merck & MRK4.13%
Coca-Cola Co KO4.13%
Chevron CVX4.05%
Amgen AMGN4.01%
Unitedhealth Group UNH3.93%
PepsiCo PEP3.84%
Verizon Communications VZ3.84%บริษัทอเมริกันผลิตชิปอนาล็อกและชิปฝังตัวสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรม และอุปกรณ์
Qualcomm QCOMMerck & MRKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Coca-Cola Co KOผลิตและขายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร
Chevron CVXสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Amgen AMGNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
PepsiCo PEPผลิตและขายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.54% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว