DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

DAOL-GEQUITY ลงทุนผ่านกองทุนหลัก GMO Quality Investment Fund 97.38%

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

DAOL-GEQUITY

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

GMO Quality Investment Fund

USD · ไอร์แลนด์

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 44.70% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Microsoft MSFT7.60%
Alphabet (Google) GOOGL4.77%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการสื่อสาร11.90%
สินค้าฟุ่มเฟือย9.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น6.30%
พลังงาน0.00%
การเงิน7.60%
การดูแลสุขภาพ23.00%
อื่น ๆ42.00%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา80.60%
สหราชอาณาจักร5.00%
ไต้หวัน4.60%
ฝรั่งเศส4.10%
เยอรมนี2.40%
เงินสด1.70%
อื่น ๆ1.60%

ตรวจ Factsheet เมื่อ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ GMO

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.50% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 53 จาก 224 กองทุน

ผลตอบแทน +8.66%

อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 117 จาก 164 กองทุน

ผลตอบแทน +8.53% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 45 จาก 119 กองทุน

ผลตอบแทน +1.50% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 53 จาก 84 (63%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +8.59% · แย่สุด ม.ค. 2565 −11.83%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
+6.69%	−0.36%	−1.39%	+0.71%	+2.80%	+7.31%	+8.66%	+27.84%	+7.74%	+44.10%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.605%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.2781% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.2781%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.605%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ดาโอ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetGMO Quality Investment Fund · จาก GMO ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ดาโอหน้ากองทุน DAOL-GEQUITY · daolinvestment.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DAOL-GEQUITY

DAOL-GEQUITY ลงทุนในอะไร

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ GMO Quality Investment Fund (กองทุนหลัก) Class USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ UNIT TRUST 97.68% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −23.59% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.28% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 79.79% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ