ES-PROPINFRAFLEX กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible

ES-PROPINFRAFLEX กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.10% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 1 จาก 16 กองทุน

ผลตอบแทน +21.12%

กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 5 จาก 16 กองทุน

ผลตอบแทน +12.58% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 3 จาก 16 กองทุน

ผลตอบแทน +2.10% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Thai เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 69 จาก 129 (53%) · ดีสุด มี.ค. 2564 +10.76% · แย่สุด มี.ค. 2563 −16.31%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+11.78%	−0.37%	+1.63%	−1.97%	−3.33%	+5.97%	+21.12%	+42.74%	+10.97%	−15.21%	+15.28%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 27 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.5400 บาทต่อหน่วย หรือ 5.85% ของ NAV

ES-PROPINFRAFLEX จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 27 ครั้ง ตั้งแต่ มิ.ย. 59 รวม 3.4147 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 18 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.302559

0.402560

0.442561

0.452562

0.332563

0.232564

0.182566

0.462567

0.302568

0.342569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.5400 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV1.1207 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.6607 บาท

คิดจาก NAV 8.1078 → 9.2285 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด9.52บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈9.38บาท/หน่วย

เงินปันผล0.14บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1400 บาท/หน่วยปิดสมุด 15 ก.ย. 2569 · จ่าย 22 ก.ย. 2569

ต่อครั้ง0.10–0.35 บาท0.82–4.02% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.10มี.ค.
60

0.10มิ.ย.

0.10ก.ย.

0.10ธ.ค.

0.10มี.ค.
61

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.07%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.337% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.177%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.337%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.07%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-PROPINFRAFLEX · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-PROPINFRAFLEX

ES-PROPINFRAFLEX ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) 15.32% · กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) 14.47% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) 13.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −44.78% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.34% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2569 จ่าย 22 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 27 ครั้ง รวม 3.4147 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	−0.4	+5.5	−5.3	+6.0	+0.7	+2.9	+4.6	+0.5	−0.9	−2.4	+0.7	·	+11.8*
2568	−2.6	+0.6	+0.0	−3.7	+5.3	−6.2	+2.4	+1.4	+6.7	−0.3	+2.5	+5.5	+11.4
2567	−0.6	−1.1	+0.8	−2.1	−2.7	−5.1	+8.8	+7.1	+5.0	−2.2	−1.1	−0.7	+5.5
2566	+5.6	−1.9	−3.2	−2.0	+1.0	−4.2	−1.6	−0.8	−5.6	−7.6	+8.4	+2.4	−10.3
2565	−6.6	+5.1	+0.7	−0.9	−0.2	−3.3	−1.3	+3.8	−3.1	−1.3	+1.1	+3.2	−3.5

ES-PROPINFRAFLEX กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible

ES-PROPINFRAFLEX กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-PROPINFRAFLEX

ประวัติการจ่ายเงินปันผล