1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 13 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +5.09%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 13อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
K Global Property Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GPROP-A(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD 102.72%
กองนี้K-GPROP-A(D)
กองที่ไปลงทุนจริงJanus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USDกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Janus Henderson
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −5.11% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.80% | +2.48% | +3.33% | +3.97% | −5.97% | −3.36% | +5.09% | +13.80% | −23.05% | −16.24% | −5.73% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.92% จุดสูงสุดเดิม 18 ก.พ. 2563 (NAV 8.9483) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.1975) · กลับเท่าทุน 2 มิ.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −24.90% จาก NAV สูงสุด 9.7433 (30 ธ.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี K-GPROP-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.29 อันดับ 7 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.16)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.6000 บาทต่อหน่วย หรือ 8.20% ของ NAV
K-GPROP-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 7.5172 → 7.3170 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund,Class H3q USD 102.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ก.ย. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.92% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.91% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2569 จ่าย 14 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 9 ครั้ง รวม 2.5000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.38% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-GPROP-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.91% · K-GPROP-A(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.91%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.72% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Janus Henderson
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.85% ต่อปี
| −5.00% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.0 | +7.3 | −8.6 | +7.4 | −1.0 | +1.7 | +2.1 | −3.4 | −5.1 | +1.4 | +1.2 | · | +3.8* |
| 2568 | +2.4 | +0.1 | −1.7 | −1.8 | +3.1 | +0.2 | +0.3 | +2.6 | −0.8 | −0.6 | +1.5 | −1.2 | +4.0 |
| 2567 | −3.7 | −0.5 | +2.8 | −5.9 | +2.0 | −0.1 | +6.6 | +3.9 | +1.5 | −3.0 | +0.9 | −8.5 | −4.9 |
| 2566 | +6.9 | −2.3 | −5.1 | +2.1 | −4.6 | +2.8 | +1.9 | −2.0 | −6.6 | −6.8 | +9.7 | +7.9 | +2.3 |
| 2565 | −6.9 | −1.7 | +5.3 | −2.8 | −8.4 | −8.4 | +5.6 | −2.8 | −14.6 | +1.8 | +3.2 | −1.3 | −28.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 9 ครั้ง · 13 ก.พ. 2558 – 14 ส.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 9 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล