1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 7 จาก 16 กองทุน
ผลตอบแทน +19.77%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Thai 16 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 7อันดับ 1 คือ ES-PROPINFRAFLEX +20.85%
MFC Property Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MPDIVSSF ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้MPDIVSSFผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.68% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-PROPINFRAFLEX +20.85%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Thai เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.14% | +0.05% | +2.30% | −2.22% | −3.54% | +5.47% | +19.77% | +41.52% | +8.68% | −1.66% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −33.92% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ค. 2563 (NAV 11.8964) → ต่ำสุด 2 ก.ค. 2567 (NAV 7.8611) · กลับเท่าทุน 31 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี
ปัจจุบัน −3.66% จาก NAV สูงสุด 12.0434 (18 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี MPDIVSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.16 อันดับ 5 จาก 12 กอง · สูงสุดคือ ES-PROPINFRAFLEX (0.21)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.7100 บาทต่อหน่วย หรือ 6.12% ของ NAV
MPDIVSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.3182 → 11.6030 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมี net exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 16.24% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 14.44% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 14.05% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.92% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.22% ต่อปี จากเพดาน 2.32% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.50% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ต.ค. 2569 จ่าย 29 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 11 ครั้ง รวม 2.2300 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MPDIVSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22% · MPDIVMF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22% · MPDIVPVD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22% · MPDIVUNIT: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ MPDIVMF +14.51% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MPDIVMF +2.90% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.3 | +5.3 | −5.2 | +5.8 | +0.6 | +3.1 | +4.5 | −0.0 | −0.5 | −2.6 | +0.4 | · | +11.1* |
| 2568 | −2.5 | +0.7 | +0.2 | −3.6 | +5.0 | −6.7 | +2.6 | +1.3 | +7.0 | −1.8 | +2.2 | +5.2 | +9.2 |
| 2567 | −1.6 | −1.2 | +0.7 | −2.1 | −2.8 | −5.2 | +9.4 | +8.0 | +5.6 | −2.8 | −0.8 | −0.5 | +5.8 |
| 2566 | +6.2 | −2.7 | −4.1 | −2.1 | +1.3 | −4.8 | −1.0 | +0.1 | −5.2 | −6.9 | +8.9 | +3.2 | −8.0 |
| 2565 | −8.2 | +6.9 | −0.5 | −1.5 | −0.9 | −2.7 | −1.3 | +4.1 | −3.6 | −1.5 | +0.8 | +3.2 | −5.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 11 ครั้ง · 6 พ.ค. 2564 – 29 ต.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 11 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล