1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 24 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +4.93%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Conservative Allocation 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 24อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
ONE DELIGHT FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-DELIGHT-RD ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.43% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Conservative Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.43% | +0.10% | +0.53% | −0.41% | −0.50% | +1.58% | +4.93% | +5.02% | +2.19% | −0.31% | +2.37% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.05% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ย. 2562 (NAV 9.6423) → ต่ำสุด 15 ก.ค. 2567 (NAV 8.5767) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −1.25% จาก NAV สูงสุด 9.6423 (25 ก.ย. 2562)
ช่วง 5 ปี ONE-DELIGHT-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.11 อันดับ 28 จาก 48 กอง · สูงสุดคือ M-CR (0.97)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.2800 บาทต่อหน่วย หรือ 2.94% ของ NAV
ONE-DELIGHT-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 30.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 27.00 บาท
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2768 → 9.5215 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 7.58% · หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 7.55% · หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 7.54% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 19 ก.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.05% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.62% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.48% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ต.ค. 2569 จ่าย 6 พ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 9 ครั้ง รวม 0.6950 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 12:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-DELIGHT-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62% · ONE-DELIGHT-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DELIGHT-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DELIGHT-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ tsp2-nurturer +7.09% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIX-D1585 +3.72% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.0 | +1.5 | −1.0 | +1.3 | +0.3 | +0.7 | +0.9 | +0.3 | −0.2 | −0.3 | +0.0 | · | +3.4* |
| 2568 | −0.3 | +0.3 | +0.5 | −0.4 | +0.8 | −0.8 | +0.7 | +0.6 | +1.4 | −0.1 | +0.5 | +1.0 | +4.1 |
| 2567 | −0.0 | +0.1 | +0.4 | −0.2 | −0.3 | −0.5 | −5.8 | +0.9 | +1.8 | −0.2 | −0.0 | +0.0 | −4.0 |
| 2566 | +0.7 | −0.4 | −0.9 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | −0.4 | +0.2 | −0.9 | −1.2 | +1.9 | +0.2 | −1.6 |
| 2565 | −1.0 | +1.1 | +0.1 | −0.2 | −0.0 | −0.6 | −0.0 | +1.0 | −0.7 | −0.1 | +0.3 | +0.5 | +0.3 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 9 ครั้ง · 10 พ.ค. 2564 – 6 พ.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 9 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล