1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 12 จาก 13 กองทุน
ผลตอบแทน −0.29%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Other Global Sector Equity · การเงิน 13 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12อันดับ 1 คือ FP USBANK-A +25.51%
ONE GLOBAL FINANCIAL FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-GLOBFIN-RD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BlackRock Global Funds – World Financials Fund 98.72%
กองนี้ONE-GLOBFIN-RD
กองที่ไปลงทุนจริงBlackRock Global Funds – World Financials Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Bank of America BAC4.72%
Citigroup C4.22%ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +6.74% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP USBANK-A +25.51%
อันดับ 1 คือ KT-FINANCE-A +7.03% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity · การเงิน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −8.45% | +1.23% | −2.27% | −4.07% | −13.04% | −2.64% | −0.29% | +75.66% | +38.55% | +87.60% | +77.04% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.42% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.พ. 2563 (NAV 6.2719) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 3.2348) · กลับเท่าทุน 24 ธ.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −14.83% จาก NAV สูงสุด 12.6984 (5 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี ONE-GLOBFIN-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.00 อันดับ 3 จาก 6 กอง · สูงสุดคือ M-EUBANK (1.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 2.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 19.42% ของ NAV
ONE-GLOBFIN-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 12.8075 → 10.8152 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds – World Financials Fund (กองทุนหลัก) Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้ BlackRock Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BANK OF AMERICA 4.78% · CITIGROUP INC 4.27% · CHARLES SCHWAB 3.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.42% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.90% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.8000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 26 ส.ค. 2569 จ่าย 4 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 9 ครั้ง รวม 5.9311 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 87.17% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-GLOBFIN-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-GLOBFIN-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Charles Schwab SCHW
UBS Group UBSG3.71%
Capital One Financial COF3.52%
Global Payments GPN3.32%
Synchrony Financial SYF3.00%
BNP Paribas BNP.PA2.88%Bank of America BACธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริหารความมั่งคั่ง
ธนาคารสหรัฐฯ ให้บริการธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจ และการโอนเงินให้บริษัทในกว่า 90 ประเทศ
Charles Schwab SCHWบริษัทสหรัฐฯ ให้บริการบัญชีซื้อขายหุ้น กองทุน และที่ปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อย
UBS Group UBSGปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Global Payments GPNสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
BNP Paribas BNP.PAธนาคารฝรั่งเศสรายใหญ่ที่สุดในยุโรป ให้บริการธนาคารรายย่อย วาณิชธนกิจ และประกัน
ธนาคารสวิสเชี่ยวชาญด้านไพรเวตแบงก์ ดูแลและบริหารเงินลงทุนให้ลูกค้าที่มีทรัพย์สินสูง
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.72% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 9 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ M-EUBANK +35.73% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.2 | −6.0 | −8.5 | +9.1 | +1.4 | +5.9 | +3.0 | −0.1 | −6.3 | −7.1 | +1.2 | · | −8.5* |
| 2568 | +9.1 | −2.8 | −5.5 | −1.1 | +7.7 | +13.2 | +3.7 | +1.7 | +0.1 | −1.2 | +2.3 | +6.6 | +37.7 |
| 2567 | +0.9 | +3.3 | +7.3 | −1.3 | +3.8 | −3.3 | +6.1 | −0.4 | −0.6 | +2.9 | +9.7 | −5.0 | +24.7 |
| 2566 | +10.5 | +1.5 | −13.8 | +5.6 | −1.2 | +7.9 | +7.1 | −2.6 | −1.9 | −6.4 | +12.5 | +4.1 | +21.9 |
| 2565 | −3.0 | −6.3 | −2.0 | −8.6 | +1.4 | −16.2 | +3.7 | +4.7 | −5.9 | +9.6 | +2.3 | −2.2 | −22.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 9 ครั้ง · 25 มี.ค. 2564 – 4 ก.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 9 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล